招商丰达混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13563312.73元 |
| 本期利润 |
34273015.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14513505.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.072元 |
| 期末基金资产净值 |
223719215.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-438466.32元 |
| 本期利润 |
17930141.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2640240.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
307534466.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6822595.04元 |
| 本期利润 |
-274524.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-274524.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
799728332.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
