招商丰达混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
48007289.87 |
| 结算备付金 |
90909.09 |
| 存出保证金 |
19873.43 |
| 交易性金融资产 |
2777479.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29120.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50924673.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44495921.51 |
| 所有者权益合计 |
50924673.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
50924673.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2442132.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
382.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2442515.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
79868.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2698905.09 |
| 所有者权益合计 |
2362647.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2442515.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48221312.08 |
| 结算备付金 |
90909.09 |
| 存出保证金 |
19873.43 |
| 交易性金融资产 |
2621708.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20424.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50974228.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9170.29 |
| 应付托管费 |
3820.95 |
| 应付销售服务费 |
0.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
204042.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44495921.51 |
| 所有者权益合计 |
50770186.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
50974228.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5389118.68 |
| 结算备付金 |
178268.14 |
| 存出保证金 |
4222.89 |
| 交易性金融资产 |
257404031.14 |
| 股票投资 |
60336031.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197068000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3877615.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
266853256.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42749735.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
114192.08 |
| 应付托管费 |
47580.04 |
| 应付销售服务费 |
1.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
38809.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
43126659.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201527945.3 |
| 所有者权益合计 |
223726597.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
266853256.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7528127.12 |
| 结算备付金 |
3319994.84 |
| 存出保证金 |
14885.82 |
| 交易性金融资产 |
381622975.74 |
| 股票投资 |
65741454.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
315881520.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34165.07 |
| 应收利息 |
4705011.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
397225160.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89299666.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
150443.65 |
| 应付托管费 |
62684.86 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
24110.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123972.33 |
| 负债合计 |
89688406.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295568714.44 |
| 所有者权益合计 |
307536754.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
397225160.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
321722920.47 |
| 结算备付金 |
659684.46 |
| 存出保证金 |
18176.12 |
| 交易性金融资产 |
313167666.37 |
| 股票投资 |
35290038.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
277877628.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160000425.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5035659.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
800604532.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
542350.28 |
| 应付托管费 |
169484.45 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
873972.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800005089.75 |
| 所有者权益合计 |
799730560.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
800604532.31 |
