招商丰达混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
48007289.87 |
结算备付金 |
90909.09 |
存出保证金 |
19873.43 |
交易性金融资产 |
2777479.88 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
29120.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50924673.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
-- |
应付托管费 |
-- |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
-- |
负债合计 |
-- |
所有者权益: |
实收基金 |
44495921.51 |
所有者权益合计 |
50924673.23 |
负债和所有者权益合计 |
50924673.23 |
资产: |
银行存款 |
2442132.92 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
382.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2442515.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
-- |
应付托管费 |
-- |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
-- |
负债合计 |
79868.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
2698905.09 |
所有者权益合计 |
2362647.07 |
负债和所有者权益合计 |
2442515.36 |
资产: |
银行存款 |
48221312.08 |
结算备付金 |
90909.09 |
存出保证金 |
19873.43 |
交易性金融资产 |
2621708.67 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
20424.98 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50974228.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
9170.29 |
应付托管费 |
3820.95 |
应付销售服务费 |
0.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
-- |
负债合计 |
204042.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
44495921.51 |
所有者权益合计 |
50770186.04 |
负债和所有者权益合计 |
50974228.25 |
资产: |
银行存款 |
5389118.68 |
结算备付金 |
178268.14 |
存出保证金 |
4222.89 |
交易性金融资产 |
257404031.14 |
股票投资 |
60336031.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
197068000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3877615.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
266853256.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
42749735.87 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
114192.08 |
应付托管费 |
47580.04 |
应付销售服务费 |
1.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
38809.17 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150000.0 |
负债合计 |
43126659.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
201527945.3 |
所有者权益合计 |
223726597.14 |
负债和所有者权益合计 |
266853256.77 |
资产: |
银行存款 |
7528127.12 |
结算备付金 |
3319994.84 |
存出保证金 |
14885.82 |
交易性金融资产 |
381622975.74 |
股票投资 |
65741454.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
315881520.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
34165.07 |
应收利息 |
4705011.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
397225160.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
89299666.05 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
150443.65 |
应付托管费 |
62684.86 |
应付销售服务费 |
0.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
24110.02 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
123972.33 |
负债合计 |
89688406.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
295568714.44 |
所有者权益合计 |
307536754.03 |
负债和所有者权益合计 |
397225160.04 |
资产: |
银行存款 |
321722920.47 |
结算备付金 |
659684.46 |
存出保证金 |
18176.12 |
交易性金融资产 |
313167666.37 |
股票投资 |
35290038.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
277877628.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
160000425.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5035659.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
800604532.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
542350.28 |
应付托管费 |
169484.45 |
应付销售服务费 |
0.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110000.0 |
负债合计 |
873972.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
800005089.75 |
所有者权益合计 |
799730560.27 |
负债和所有者权益合计 |
800604532.31 |