| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
| 招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
| 招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.51% | 0.68% | 0.08% | -2.14% | -1.17% | -7.41% | -5.42% | -9.52% |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | -4.14% | 0.30% | -2.74% | -2.14% | 1.98% | -12.60% | -19.49% | -24.77% |
| 同类排名[混合型] |
1243|2275 | 785|2306 | 422|2302 | 1228|2287 | 1596|2282 | 813|2201 | 533|2093 | 528|1921 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
 领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.187 | 1.588 | 0.25% | |
| 2024-07-16 | 1.184 | 1.585 | -0.08% | |
| 2024-07-15 | 1.185 | 1.586 | -0.17% | |
| 2024-07-12 | 1.187 | 1.588 | 0.17% | |
| 2024-07-11 | 1.185 | 1.586 | 0.51% |
截至2024-06-30 招商丰益混合A期末总份额为0.00亿份，相比减少0.48亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.48亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1192.03 | 5.52% |
| 600557 | 康缘药业 | 50.00 | 1037.00 | 4.80% |
| 300705 | 九典制药 | 25.00 | 938.50 | 4.34% |
| 000661 | 长春高新 | 6.00 | 840.66 | 3.89% |
| 600079 | 人福医药 | 35.00 | 679.35 | 3.14% |
| 600976 | 健民集团 | 11.00 | 635.47 | 2.94% |
| 601668 | 中国建筑 | 120.00 | 628.80 | 2.91% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 19.00 | 512.74 | 2.37% |
| 000538 | 云南白药 | 10.00 | 508.00 | 2.35% |
| 002252 | 上海莱士 | 59.00 | 421.95 | 1.95% |
