| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
| 金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
| 金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
| 金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
| 金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
| 金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.05% | -0.20% | 1.22% | 0.98% | 3.87% | -2.99% | -8.84% | -9.25% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
| 同类排名[混合型] |
1127|1335 | 859|1360 | 16|1364 | 271|1359 | 514|1339 | 1035|1286 | 1014|1145 | 682|792 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
 领先 |
领先 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.2749 | 1.4139 | -0.06% | |
| 2024-07-19 | 1.2757 | 1.4147 | -0.05% | |
| 2024-07-18 | 1.2764 | 1.4154 | 0.31% | |
| 2024-07-17 | 1.2725 | 1.4115 | -0.50% | |
| 2024-07-16 | 1.2789 | 1.4179 | 0.11% |
截至2024-06-30 金鹰元安混合C期末总份额为0.03亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 1.00 | 44.22 | 2.37% |
| 601766 | 中国中车 | 5.00 | 43.63 | 2.34% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 42.87 | 2.30% |
| 601989 | 中国重工 | 8.00 | 41.21 | 2.21% |
| 601600 | 中国铝业 | 5.00 | 40.90 | 2.19% |
| 000921 | 海信家电 | 1.00 | 38.04 | 2.04% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 35.48 | 1.90% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.00 | 35.01 | 1.88% |
| 000651 | 格力电器 | 0.00 | 34.51 | 1.85% |
| 601900 | 南方传媒 | 2.00 | 34.31 | 1.84% |
