| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
| 长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
| 长城久泰沪深300指… | 1.5329 | 0.46% |
| 长城久泰沪深300指… | 0.8305 | 0.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.5093 | 1.89% |
| 长城收益宝货币C | 0.5094 | 1.89% |
| 长城收益宝货币A | 0.4629 | 1.71% |
| 长城货币B | 0.44581 | 1.67% |
| 长城收益宝货币D | 0.4441 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -17.86% | -2.46% | -4.80% | -18.26% | -14.31% | -27.15% | -33.66% | -46.69% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
1823|2286 | 1940|2324 | 1680|2320 | 2163|2302 | 2103|2295 | 2055|2228 | 1450|2119 | 1570|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.7145 | 0.9596 | 0.10% | |
| 2024-08-22 | 0.7138 | 0.9589 | -1.23% | |
| 2024-08-21 | 0.7227 | 0.9678 | -0.39% | |
| 2024-08-20 | 0.7255 | 0.9706 | -0.75% | |
| 2024-08-19 | 0.731 | 0.9761 | -0.20% |
截至2024-06-30 长城久润混合A期末总份额为0.55亿份，相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.22亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603198 | 迎驾贡酒 | 6.00 | 369.21 | 8.67% |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.00 | 348.27 | 8.18% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 331.46 | 7.78% |
| 603369 | 今世缘 | 7.00 | 323.40 | 7.59% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 312.10 | 7.33% |
| 000858 | 五粮液 | 2.00 | 284.25 | 6.67% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 264.13 | 6.20% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.00 | 144.55 | 3.39% |
| 600559 | 老白干酒 | 6.00 | 122.35 | 2.87% |
| 000860 | 顺鑫农业 | 3.00 | 52.73 | 1.24% |
