]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1440891.58 |
| 1.利息收入 | 62503.55 |
| 存款利息收入 | 12222.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1312123.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1312123.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66264.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 348627.52 |
| 1.管理人报酬 | 75092.59 |
| 2.托管费 | 25030.88 |
| 3.销售服务费 | 62895.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 113946.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113946.77 |
| 6.其他费用 | 69554.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1092264.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1092264.06 |
| 一、收入： | 2599022.86 |
| 1.利息收入 | 24603.67 |
| 存款利息收入 | 15088.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
807127.53 |
| 股票投资收益 | 77594.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 421502.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 308030.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1759644.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7647.42 |
| 减：二、费用 | 661098.26 |
| 1.管理人报酬 | 320475.09 |
| 2.托管费 | 80118.7 |
| 3.销售服务费 | 116047.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1098.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1098.24 |
| 6.其他费用 | 143357.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1937924.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1937924.6 |
| 一、收入： | 2377304.32 |
| 1.利息收入 | 13157.97 |
| 存款利息收入 | 9939.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
559889.98 |
| 股票投资收益 | 77594.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 174264.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 308030.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1796823.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7432.65 |
| 减：二、费用 | 478761.34 |
| 1.管理人报酬 | 256352.78 |
| 2.托管费 | 64088.12 |
| 3.销售服务费 | 78190.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1098.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1098.24 |
| 6.其他费用 | 79031.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1898542.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1898542.98 |
| 一、收入： | -49590814.13 |
| 1.利息收入 | 63943.19 |
| 存款利息收入 | 35370.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47957252.31 |
| 股票投资收益 | -49387000.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -897494.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2327242.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1815022.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117517.29 |
| 减：二、费用 | 1724430.38 |
| 1.管理人报酬 | 997211.89 |
| 2.托管费 | 249302.95 |
| 3.销售服务费 | 260629.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 59177.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59177.83 |
| 6.其他费用 | 157872.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51315244.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51315244.51 |
| 一、收入： | -33347654.8 |
| 1.利息收入 | 47570.62 |
| 存款利息收入 | 23637.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28209808.42 |
| 股票投资收益 | -28791043.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -944553.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1525789.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5295971.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110554.65 |
| 减：二、费用 | 1105476.51 |
| 1.管理人报酬 | 611613.41 |
| 2.托管费 | 152903.3 |
| 3.销售服务费 | 179107.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 58332.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58332.39 |
| 6.其他费用 | 103304.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34453131.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34453131.31 |
| 一、收入： | 97470090.16 |
| 1.利息收入 | 2001082.42 |
| 存款利息收入 | 191972.47 |
| 债券利息收入 | 1004874.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93488723.99 |
| 股票投资收益 | 90236799.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 667001.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2584922.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1718383.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261900.51 |
| 减：二、费用 | 10904176.25 |
| 1.管理人报酬 | 2856725.78 |
| 2.托管费 | 714181.51 |
| 3.销售服务费 | 273778.66 |
| 4.交易费用 | 6690559.79 |
| 5.利息支出 | 159797.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 159797.37 |
| 6.其他费用 | 208338.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86565913.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86565913.91 |
| 一、收入： | 62233144.79 |
| 1.利息收入 | 1668672.49 |
| 存款利息收入 | 161044.64 |
| 债券利息收入 | 742597.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57642035.97 |
| 股票投资收益 | 55496100.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -253139.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2399075.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2913182.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9253.99 |
| 减：二、费用 | 7338096.92 |
| 1.管理人报酬 | 1899157.56 |
| 2.托管费 | 474789.43 |
| 3.销售服务费 | 52177.32 |
| 4.交易费用 | 4742353.42 |
| 5.利息支出 | 50639.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50639.03 |
| 6.其他费用 | 118490.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54895047.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54895047.87 |
| 一、收入： | 127019284.51 |
| 1.利息收入 | 1337797.87 |
| 存款利息收入 | 135061.23 |
| 债券利息收入 | 1087067.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143962340.33 |
| 股票投资收益 | 139003857.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 313148.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4645334.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18303259.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22405.69 |
| 减：二、费用 | 13093719.39 |
| 1.管理人报酬 | 4477201.41 |
| 2.托管费 | 1119300.31 |
| 3.销售服务费 | 123315.74 |
| 4.交易费用 | 6750104.57 |
| 5.利息支出 | 384447.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 384447.68 |
| 6.其他费用 | 238702.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113925565.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113925565.12 |
| 一、收入： | 43455616.2 |
| 1.利息收入 | 532155.14 |
| 存款利息收入 | 61930.72 |
| 债券利息收入 | 446225.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27729234.18 |
| 股票投资收益 | 25052475.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183851.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2492908.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15190349.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3876.95 |
| 减：二、费用 | 4953430.11 |
| 1.管理人报酬 | 2048564.64 |
| 2.托管费 | 512141.09 |
| 3.销售服务费 | 66513.94 |
| 4.交易费用 | 2178699.71 |
| 5.利息支出 | 42965.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42965.14 |
| 6.其他费用 | 104232.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38502186.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38502186.09 |
| 一、收入： | 77521639.43 |
| 1.利息收入 | 2656967.89 |
| 存款利息收入 | 115092.28 |
| 债券利息收入 | 2434462.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58333272.06 |
| 股票投资收益 | 54075456.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1476834.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5734649.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16221206.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310193.34 |
| 减：二、费用 | 7180913.23 |
| 1.管理人报酬 | 3097047.69 |
| 2.托管费 | 692469.99 |
| 3.销售服务费 | 234278.21 |
| 4.交易费用 | 2571693.05 |
| 5.利息支出 | 371196.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 371196.34 |
| 6.其他费用 | 213272.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70340726.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70340726.2 |
| 一、收入： | 11070684.43 |
| 1.利息收入 | 2147523.11 |
| 存款利息收入 | 57330.71 |
| 债券利息收入 | 2022521.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3259392.94 |
| 股票投资收益 | 3996889.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1667607.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 930111.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5658573.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5194.64 |
| 减：二、费用 | 2898312.05 |
| 1.管理人报酬 | 1014679.4 |
| 2.托管费 | 171877.96 |
| 3.销售服务费 | 136057.99 |
| 4.交易费用 | 1038359.1 |
| 5.利息支出 | 364057.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 364057.77 |
| 6.其他费用 | 172490.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8172372.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8172372.38 |
| 一、收入： | 1553506.3 |
| 1.利息收入 | 1554863.48 |
| 存款利息收入 | 150255.29 |
| 债券利息收入 | 1324154.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 80453.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-328369.76 |
| 股票投资收益 | -357861.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29491.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
323768.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3243.85 |
| 减：二、费用 | 1138251.3 |
| 1.管理人报酬 | 682180.85 |
| 2.托管费 | 113696.8 |
| 3.销售服务费 | 94532.5 |
| 4.交易费用 | 18909.5 |
| 5.利息支出 | 97425.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97425.79 |
| 6.其他费用 | 129159.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
415255.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
415255.0 |
| 一、收入： | 217048975.35 |
| 1.利息收入 | 122816803.34 |
| 存款利息收入 | 5592235.23 |
| 债券利息收入 | 112231647.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82572786.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -82572786.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
173565751.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3239207.86 |
| 减：二、费用 | 78568166.95 |
| 1.管理人报酬 | 26501364.24 |
| 2.托管费 | 4416893.96 |
| 3.销售服务费 | 500688.23 |
| 4.交易费用 | 20034.88 |
| 5.利息支出 | 46423519.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46423519.64 |
| 6.其他费用 | 357202.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138480808.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138480808.4 |
| 一、收入： | 145430855.92 |
| 1.利息收入 | 87256122.89 |
| 存款利息收入 | 5371914.04 |
| 债券利息收入 | 81701620.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49107812.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49107812.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104762623.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2519922.55 |
| 减：二、费用 | 62584417.18 |
| 1.管理人报酬 | 16925076.34 |
| 2.托管费 | 2820846.01 |
| 3.销售服务费 | 488287.95 |
| 4.交易费用 | 10182.05 |
| 5.利息支出 | 41872150.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41872150.93 |
| 6.其他费用 | 219102.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82846438.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82846438.74 |
| 一、收入： | 165151306.22 |
| 1.利息收入 | 255301221.12 |
| 存款利息收入 | 12575616.08 |
| 债券利息收入 | 240956177.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102863402.42 |
| 股票投资收益 | 523932.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -103387335.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5926426.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6787060.64 |
| 减：二、费用 | 182594668.56 |
| 1.管理人报酬 | 48501073.67 |
| 2.托管费 | 8083512.23 |
| 3.销售服务费 | 4553661.92 |
| 4.交易费用 | 19862.78 |
| 5.利息支出 | 120991403.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120991403.35 |
| 6.其他费用 | 445154.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17443362.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17443362.34 |
| 一、收入： | 67485825.52 |
| 1.利息收入 | 132201288.47 |
| 存款利息收入 | 4430597.36 |
| 债券利息收入 | 126303589.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56144348.69 |
| 股票投资收益 | 523932.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56668281.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10529263.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1958148.96 |
| 减：二、费用 | 91744876.0 |
| 1.管理人报酬 | 25526296.13 |
| 2.托管费 | 4254382.62 |
| 3.销售服务费 | 2453338.74 |
| 4.交易费用 | 15269.89 |
| 5.利息支出 | 59278717.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59278717.28 |
| 6.其他费用 | 216871.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24259050.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24259050.48 |
| 一、收入： | 18719548.75 |
| 1.利息收入 | 174441819.81 |
| 存款利息收入 | 9671427.63 |
| 债券利息收入 | 162826148.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21584968.65 |
| 股票投资收益 | 12702714.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8617709.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 264544.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-179463955.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2156715.39 |
| 减：二、费用 | 112280718.99 |
| 1.管理人报酬 | 41112695.61 |
| 2.托管费 | 6852116.02 |
| 3.销售服务费 | 4222673.69 |
| 4.交易费用 | 682467.96 |
| 5.利息支出 | 59054746.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59054746.89 |
| 6.其他费用 | 356018.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93561170.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93561170.24 |
| 一、收入： | 47802063.73 |
| 1.利息收入 | 36164242.03 |
| 存款利息收入 | 6678791.52 |
| 债券利息收入 | 28328117.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78554.61 |
| 股票投资收益 | 347947.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -381086.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111692.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11433335.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125932.01 |
| 减：二、费用 | 19919351.3 |
| 1.管理人报酬 | 12354689.65 |
| 2.托管费 | 2059114.98 |
| 3.销售服务费 | 1296785.8 |
| 4.交易费用 | 207460.78 |
| 5.利息支出 | 3892289.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3892289.23 |
| 6.其他费用 | 109010.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27882712.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27882712.43 |
