]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 144.09 | -- | -- | 131.21 | 91.06% | -- | -- |
| 2023-08-14 | 259.90 | 7.76 | 2.99% | 42.15 | 16.22% | 30.80 | 11.85% |
| 2023-06-30 | 237.73 | 7.76 | 3.26% | 17.43 | 7.33% | 30.80 | 12.96% |
| 2022-12-31 | -4959.08 | -4938.70 | 99.59% | -89.75 | 1.81% | 232.72 | -4.69% |
| 2022-06-30 | -3334.77 | -2879.10 | 86.34% | -94.46 | 2.83% | 152.58 | -4.58% |
| 2021-12-31 | 9747.01 | 9023.68 | 92.58% | 66.70 | 0.68% | 258.49 | 2.65% |
| 2021-06-30 | 6223.31 | 5549.61 | 89.17% | -25.31 | -0.41% | 239.91 | 3.85% |
| 2020-12-31 | 12701.93 | 13900.39 | 109.44% | 31.31 | 0.25% | 464.53 | 3.66% |
| 2020-06-30 | 4345.56 | 2505.25 | 57.65% | 18.39 | 0.42% | 249.29 | 5.74% |
| 2019-12-31 | 7752.16 | 5407.55 | 69.76% | -147.68 | -1.91% | 573.46 | 7.40% |
| 2019-06-30 | 1107.07 | 399.69 | 36.10% | -166.76 | -15.06% | 93.01 | 8.40% |
| 2018-12-31 | 155.35 | -35.79 | -23.04% | 2.95 | 1.90% | -- | -- |
| 2018-10-18 | 21704.90 | -- | -- | -8257.28 | -38.04% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 14543.09 | -- | -- | -4910.78 | -33.77% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 16515.13 | 52.39 | 0.32% | -10338.73 | -62.60% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 6748.58 | 52.39 | 0.78% | -5666.83 | -83.97% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1871.95 | 1270.27 | 67.86% | 861.77 | 46.04% | 26.45 | 1.41% |
| 2016-06-30 | 4780.21 | 34.79 | 0.73% | -38.11 | -0.80% | 11.17 | 0.23% |
