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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5213 | 1.97% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5091 | 1.96% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4987 | 1.93% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.828 | 1.92% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4911 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 404892.6元 |
| 本期利润 | 429539.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5008145.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2064元 |
| 期末基金资产净值 | 24688092.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 199559.8元 |
| 本期利润 | 1519270.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4603252.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1898元 |
| 期末基金资产净值 | 24258552.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 166567.59元 |
| 本期利润 | 1498360.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5445068.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2793元 |
| 期末基金资产净值 | 28854945.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.48元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36526113.39元 |
| 本期利润 | -35000657.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12118059.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2948元 |
| 期末基金资产净值 | 59680624.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20313251.65元 |
| 本期利润 | -21816908.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.36元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32381202.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6236元 |
| 期末基金资产净值 | 89177066.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.717元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76877533.8元 |
| 本期利润 | 79518069.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69717295.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9374元 |
| 期末基金资产净值 | 151808948.97元 |
| 期末基金份额净值 | 2.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50753592.1元 |
| 本期利润 | 53118650.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1835元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50165307.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6211元 |
| 期末基金资产净值 | 139323679.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 128951947.11元 |
| 本期利润 | 111609251.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2747元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 184784374.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4631元 |
| 期末基金资产净值 | 596841202.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.496元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22659708.31元 |
| 本期利润 | 38093765.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0926元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80675499.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1991元 |
| 期末基金资产净值 | 532365503.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.314元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51025108.77元 |
| 本期利润 | 66234767.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60432410.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1439元 |
| 期末基金资产净值 | 512216855.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.22元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1748740.71元 |
| 本期利润 | 6939597.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12946040.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0292元 |
| 期末基金资产净值 | 479073082.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 141878.64元 |
| 本期利润 | 352604.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 178032.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 126270576.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29305485.07元 |
| 本期利润 | 117554456.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 201758.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0008元 |
| 期末基金资产净值 | 275338844.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18111832.88元 |
| 本期利润 | 70605776.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12849421.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0056元 |
| 期末基金资产净值 | 2288827343.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16510939.44元 |
| 本期利润 | -10786738.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -64012600.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0233元 |
| 期末基金资产净值 | 2677869148.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9888338.57元 |
| 本期利润 | -18548666.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -90455470.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0249元 |
| 期末基金资产净值 | 3536298433.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75866547.84元 |
| 本期利润 | -77045152.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -79614567.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0205元 |
| 期末基金资产净值 | 3800531593.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14917678.66元 |
| 本期利润 | 24564919.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14888191.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0037元 |
| 期末基金资产净值 | 4085483042.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
