名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银全球策略(QDI… | 0.883 | 2.67% |
中银全球策略(QDI… | 0.883 | 2.56% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银科技创新一年定期… | 0.5103 | 2.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5259.58 |
1.利息收入 | 5259.08 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.5 |
减:二、费用 | 30051.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30051.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24791.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24791.42 |
一、收入: | 6193677.16 |
1.利息收入 | 405329.37 |
存款利息收入 | 73718.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4730834.75 |
股票投资收益 | 2575465.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2114162.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 41207.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1057032.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
480.16 |
减:二、费用 | 1181939.13 |
1.管理人报酬 | 763465.61 |
2.托管费 | 127244.22 |
3.销售服务费 | 44798.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 135964.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 135964.26 |
6.其他费用 | 108112.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5011738.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5011738.03 |
一、收入: | -12503250.16 |
1.利息收入 | 2864680.06 |
存款利息收入 | 323394.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9102769.86 |
股票投资收益 | -11766936.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17876944.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2992761.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24610520.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
139820.78 |
减:二、费用 | 6447382.9 |
1.管理人报酬 | 5094918.39 |
2.托管费 | 849153.06 |
3.销售服务费 | 281882.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 774.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 774.21 |
6.其他费用 | 206492.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18950633.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18950633.06 |
一、收入: | 1721011.53 |
1.利息收入 | 1964979.91 |
存款利息收入 | 197760.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9216644.82 |
股票投资收益 | -1282029.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9395236.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1103437.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9474646.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14033.02 |
减:二、费用 | 3493799.39 |
1.管理人报酬 | 2758174.55 |
2.托管费 | 459695.72 |
3.销售服务费 | 165021.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 774.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 774.21 |
6.其他费用 | 102690.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1772787.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1772787.86 |
一、收入: | 47676895.83 |
1.利息收入 | 18999604.52 |
存款利息收入 | 168671.36 |
债券利息收入 | 18387511.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47207909.88 |
股票投资收益 | 43378555.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1697020.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2132333.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18675041.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144422.84 |
减:二、费用 | 6698871.23 |
1.管理人报酬 | 4360504.76 |
2.托管费 | 726750.76 |
3.销售服务费 | 339208.69 |
4.交易费用 | 634120.16 |
5.利息支出 | 393210.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 393210.29 |
6.其他费用 | 204179.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40978024.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40978024.6 |
一、收入: | 24527425.62 |
1.利息收入 | 10198618.89 |
存款利息收入 | 76796.16 |
债券利息收入 | 9909315.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30739270.19 |
股票投资收益 | 30268259.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -304835.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 775846.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16534304.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
123840.99 |
减:二、费用 | 3732463.73 |
1.管理人报酬 | 2346209.19 |
2.托管费 | 391034.91 |
3.销售服务费 | 172268.85 |
4.交易费用 | 373228.52 |
5.利息支出 | 323874.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 323874.8 |
6.其他费用 | 100034.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20794961.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20794961.89 |
一、收入: | 121438661.62 |
1.利息收入 | 21885172.8 |
存款利息收入 | 267492.55 |
债券利息收入 | 20827230.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
83219039.93 |
股票投资收益 | 79571242.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1023988.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2623808.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16252567.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81881.09 |
减:二、费用 | 8516503.33 |
1.管理人报酬 | 4339781.96 |
2.托管费 | 723296.93 |
3.销售服务费 | 203774.54 |
4.交易费用 | 1052330.79 |
5.利息支出 | 1940813.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1940813.65 |
6.其他费用 | 197967.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112922158.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112922158.29 |
一、收入: | 37360750.41 |
1.利息收入 | 8866671.13 |
存款利息收入 | 85833.75 |
债券利息收入 | 8746707.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40277726.03 |
股票投资收益 | 38237909.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 609142.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1430674.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11786631.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2985.15 |
减:二、费用 | 3483569.47 |
1.管理人报酬 | 1701805.13 |
2.托管费 | 283634.14 |
3.销售服务费 | 3489.97 |
4.交易费用 | 310640.74 |
5.利息支出 | 1058600.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1058600.85 |
6.其他费用 | 98930.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33877180.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33877180.94 |
一、收入: | 88459989.29 |
1.利息收入 | 18648018.2 |
存款利息收入 | 144671.72 |
债券利息收入 | 18497521.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25619230.15 |
股票投资收益 | 20854425.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2236777.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2528027.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44177499.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15241.48 |
减:二、费用 | 7582103.47 |
1.管理人报酬 | 3134000.07 |
2.托管费 | 522333.27 |
3.销售服务费 | 5279.27 |
4.交易费用 | 423505.1 |
5.利息支出 | 3242858.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3242858.18 |
6.其他费用 | 205418.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
80877885.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
80877885.82 |
一、收入: | 40545742.51 |
1.利息收入 | 8642730.8 |
存款利息收入 | 74650.69 |
债券利息收入 | 8562255.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5889913.6 |
股票投资收益 | 3220844.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1769801.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 899267.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26012489.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
608.59 |
减:二、费用 | 3905062.04 |
1.管理人报酬 | 1523597.53 |
2.托管费 | 253932.88 |
3.销售服务费 | 636.16 |
4.交易费用 | 182594.15 |
5.利息支出 | 1790605.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1790605.94 |
6.其他费用 | 133790.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36640680.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36640680.47 |
一、收入: | 9763547.73 |
1.利息收入 | 20806803.37 |
存款利息收入 | 581017.75 |
债券利息收入 | 19579309.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3403914.28 |
股票投资收益 | -4034223.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2707969.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3338279.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7640203.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
861.7 |
减:二、费用 | 7707001.99 |
1.管理人报酬 | 3989206.52 |
2.托管费 | 989128.14 |
3.销售服务费 | 17153.02 |
4.交易费用 | 973142.92 |
5.利息支出 | 1280720.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1280720.84 |
6.其他费用 | 443458.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2056545.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2056545.74 |
一、收入: | 14402692.85 |
1.利息收入 | 11248489.38 |
存款利息收入 | 513250.41 |
债券利息收入 | 10127246.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-131907.61 |
股票投资收益 | 1662054.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3258016.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1464054.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3285378.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
732.58 |
减:二、费用 | 3808561.22 |
1.管理人报酬 | 2208311.2 |
2.托管费 | 552077.83 |
3.销售服务费 | 10888.27 |
4.交易费用 | 738630.4 |
5.利息支出 | 69496.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 69496.43 |
6.其他费用 | 223269.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10594131.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10594131.63 |
一、收入: | 175266785.06 |
1.利息收入 | 66872886.47 |
存款利息收入 | 26078235.9 |
债券利息收入 | 35574872.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
90767397.89 |
股票投资收益 | 94328411.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10211264.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6650250.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17625315.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1185.37 |
减:二、费用 | 21380250.61 |
1.管理人报酬 | 13493740.2 |
2.托管费 | 3373435.07 |
3.销售服务费 | 24841.14 |
4.交易费用 | 3989391.75 |
5.利息支出 | 15992.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15992.26 |
6.其他费用 | 482850.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
153886534.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
153886534.45 |
一、收入: | 104833043.22 |
1.利息收入 | 34796714.46 |
存款利息收入 | 15810640.39 |
债券利息收入 | 16920195.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16080296.27 |
股票投资收益 | 23509820.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11177623.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3748099.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53955909.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
122.67 |
减:二、费用 | 11533572.04 |
1.管理人报酬 | 7362059.46 |
2.托管费 | 1840514.86 |
3.销售服务费 | 13092.4 |
4.交易费用 | 2059086.65 |
5.利息支出 | 15992.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15992.26 |
6.其他费用 | 242826.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
93299471.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
93299471.18 |
一、收入: | 16681540.28 |
1.利息收入 | 33639754.04 |
存款利息收入 | 10955132.7 |
债券利息收入 | 21434153.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11049811.26 |
股票投资收益 | 12013920.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2045881.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1081772.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28032790.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24765.41 |
减:二、费用 | 11867277.78 |
1.管理人报酬 | 7678537.36 |
2.托管费 | 1919634.36 |
3.销售服务费 | 16995.12 |
4.交易费用 | 1428693.31 |
5.利息支出 | 510829.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 510829.31 |
6.其他费用 | 312588.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4814262.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4814262.5 |