德邦纯债9个月定开债C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
21044.38元 |
本期利润 |
19519.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
56664.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0414元 |
期末基金资产净值 |
1426526.35元 |
期末基金份额净值 |
1.0414元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1630788.73元 |
本期利润 |
586040.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
37145.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0271元 |
期末基金资产净值 |
1407007.21元 |
期末基金份额净值 |
1.0271元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1505416.17元 |
本期利润 |
426341.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
211551.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
期末基金资产净值 |
14468763.69元 |
期末基金份额净值 |
1.0148元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4314232.53元 |
本期利润 |
5852666.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-247413.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0011元 |
期末基金资产净值 |
234797881.43元 |
期末基金份额净值 |
1.0046元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1724534.1元 |
本期利润 |
4783099.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1724534.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
期末基金资产净值 |
440225726.53元 |
期末基金份额净值 |
1.011元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.1% |