| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.031 | 2.72% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0265 | 2.72% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.604 | 2.03% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6097 | 2.02% |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦德利货币B | 1.8488 | 2.39% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2000.12 |
| 1.利息收入 | 2000.12 |
| 存款利息收入 | 1997.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50085.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50085.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48084.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48084.88 |
| 一、收入： | 1281555.35 |
| 1.利息收入 | 1626801.79 |
| 存款利息收入 | 6218.19 |
| 债券利息收入 | 1615637.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-285991.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -285991.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59255.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 419845.5 |
| 1.管理人报酬 | 190680.3 |
| 2.托管费 | 54480.08 |
| 3.销售服务费 | 2814.24 |
| 4.交易费用 | 395.7 |
| 5.利息支出 | 87338.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87338.72 |
| 6.其他费用 | 78320.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
861709.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
861709.85 |
| 一、收入： | 9149802.66 |
| 1.利息收入 | 9717029.47 |
| 存款利息收入 | 175552.36 |
| 债券利息收入 | 9314329.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4050184.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4050184.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4617420.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.97 |
| 减：二、费用 | 2874277.97 |
| 1.管理人报酬 | 1433264.85 |
| 2.托管费 | 409504.18 |
| 3.销售服务费 | 62114.64 |
| 4.交易费用 | 12735.5 |
| 5.利息支出 | 705279.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 705279.96 |
| 6.其他费用 | 251378.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6275524.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6275524.69 |
| 一、收入： | 5262598.91 |
| 1.利息收入 | 5969033.15 |
| 存款利息收入 | 117512.92 |
| 债券利息收入 | 5816894.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4399451.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4399451.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5105894.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.97 |
| 减：二、费用 | 1920133.04 |
| 1.管理人报酬 | 841781.43 |
| 2.托管费 | 240508.94 |
| 3.销售服务费 | 42533.49 |
| 4.交易费用 | 8567.5 |
| 5.利息支出 | 638043.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 638043.65 |
| 6.其他费用 | 148698.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3342465.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3342465.87 |
| 一、收入： | 56770866.46 |
| 1.利息收入 | 54636522.93 |
| 存款利息收入 | 3038894.84 |
| 债券利息收入 | 50581087.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2341736.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2341736.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4476079.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21553875.48 |
| 1.管理人报酬 | 12497459.99 |
| 2.托管费 | 3570702.95 |
| 3.销售服务费 | 1340244.79 |
| 4.交易费用 | 81212.96 |
| 5.利息支出 | 3556633.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3556633.1 |
| 6.其他费用 | 507621.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35216990.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35216990.98 |
| 一、收入： | 34027265.03 |
| 1.利息收入 | 15580158.05 |
| 存款利息收入 | 2572472.13 |
| 债券利息收入 | 12260041.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2122737.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2122737.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16324369.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6554605.38 |
| 1.管理人报酬 | 4188878.38 |
| 2.托管费 | 1196822.39 |
| 3.销售服务费 | 448586.54 |
| 4.交易费用 | 29268.17 |
| 5.利息支出 | 523500.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 523500.98 |
| 6.其他费用 | 167548.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27472659.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27472659.65 |
