| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.0506 | 1.63% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.0112 | 1.63% |
| 德邦科技创新一年定开… | 0.628 | 1.52% |
| 德邦科技创新一年定开… | 0.6338 | 1.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-17 | 5.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-30 | 41.98 | 19.07 | 45.42% | 5.45 | 12.98% | 0.04 | 0.09% | 0.28 | 0.67% |
| 2017-12-31 | 287.43 | 143.33 | 49.87% | 40.95 | 14.25% | 1.27 | 0.44% | 6.21 | 2.16% |
| 2017-06-30 | 192.01 | 84.18 | 43.84% | 24.05 | 12.53% | 0.86 | 0.45% | 4.25 | 2.22% |
| 2016-12-31 | 2155.39 | 1249.75 | 57.98% | 357.07 | 16.57% | 8.12 | 0.38% | 134.02 | 6.22% |
| 2016-06-30 | 655.46 | 418.89 | 63.91% | 119.68 | 18.26% | 2.93 | 0.45% | 44.86 | 6.84% |
