德邦纯债9个月定开债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
899920.86元 |
| 本期利润 |
842190.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2589609.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0505元 |
| 期末基金资产净值 |
53857992.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9262156.21元 |
| 本期利润 |
5689483.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1747418.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0341元 |
| 期末基金资产净值 |
53015801.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6942944.02元 |
| 本期利润 |
2916124.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4275347.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
221124157.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26426678.92元 |
| 本期利润 |
29364324.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
662617.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
342977113.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9423756.35元 |
| 本期利润 |
22689559.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9423756.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
1909795477.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
