名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -407.77 | -631.58 | 154.89% | -- | -- | 58.49 | -14.34% |
2023-06-30 | -21.26 | -456.82 | 2148.30% | -- | -- | 35.53 | -167.08% |
2022-12-31 | -1726.39 | -1586.56 | 91.90% | 0.37 | -0.02% | 61.17 | -3.54% |
2022-06-30 | -953.37 | -1177.37 | 123.50% | -- | -- | 31.39 | -3.29% |
2021-12-31 | -360.61 | 319.78 | -88.68% | 1.00 | -0.28% | 94.57 | -26.23% |
2021-06-30 | 224.79 | 153.50 | 68.29% | 0.03 | 0.01% | 74.98 | 33.36% |
2020-12-31 | 3128.57 | 2690.83 | 86.01% | -0.59 | -0.02% | 81.44 | 2.60% |
2020-06-30 | 1090.51 | 641.90 | 58.86% | 0.00 | 0.00% | 54.06 | 4.96% |
2019-12-31 | 2202.86 | 1286.22 | 58.39% | 0.84 | 0.04% | 36.87 | 1.67% |
2019-06-30 | 895.47 | 486.06 | 54.28% | 0.84 | 0.09% | 21.71 | 2.42% |
2018-12-31 | -706.70 | -339.32 | 48.01% | 1.71 | -0.24% | 22.60 | -3.20% |
2018-06-30 | 37.63 | 30.88 | 82.07% | 0.01 | 0.02% | 10.51 | 27.94% |
2017-12-31 | 212.13 | 115.27 | 54.34% | -0.02 | -0.01% | -- | -- |