| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1769.70 | 383.70 | 21.68% | 127.90 | 7.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 845.04 | 199.50 | 23.61% | 66.50 | 7.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 837.83 | 223.58 | 26.69% | 74.53 | 8.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 486.30 | 101.62 | 20.90% | 33.87 | 6.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 696.08 | 209.93 | 30.16% | 57.84 | 8.31% | 2.51 | 0.36% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 364.91 | 141.99 | 38.91% | 35.50 | 9.73% | 1.23 | 0.34% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1841.65 | 507.01 | 27.53% | 126.75 | 6.88% | 2.07 | 0.11% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1040.73 | 264.22 | 25.39% | 66.06 | 6.35% | 0.88 | 0.08% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2071.14 | 483.04 | 23.32% | 120.76 | 5.83% | 1.64 | 0.08% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 914.95 | 218.45 | 23.88% | 54.61 | 5.97% | 0.82 | 0.09% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1604.68 | 311.06 | 19.38% | 77.77 | 4.85% | 2.23 | 0.14% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 582.13 | 128.57 | 22.09% | 32.14 | 5.52% | 1.50 | 0.26% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1367.07 | 663.59 | 48.54% | 165.90 | 12.14% | 4.46 | 0.33% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 811.23 | 450.62 | 55.55% | 112.66 | 13.89% | 3.22 | 0.40% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1754.90 | 741.42 | 42.25% | 185.35 | 10.56% | 7.57 | 0.43% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 313.88 | 219.59 | 69.96% | 54.90 | 17.49% | 2.13 | 0.68% | -- | -- |
