| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.27% | 0.41% | -0.33% | -3.76% | -1.25% | -2.40% | -5.47% | -6.66% |
| 沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
| 同类平均[混合型] | -9.05% | -1.42% | -2.88% | -8.07% | -4.75% | -11.36% | -22.96% | -28.79% |
| 同类排名[混合型] |
651|2267 | 44|2304 | 376|2302 | 612|2283 | 787|2276 | 547|2211 | 426|2103 | 411|1938 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-26 | 1.4319 | 1.4319 | 0.53% | |
| 2024-08-23 | 1.4243 | 1.4243 | 0.21% | |
| 2024-08-22 | 1.4213 | 1.4213 | -0.10% | |
| 2024-08-21 | 1.4227 | 1.4227 | 0.03% | |
| 2024-08-20 | 1.4223 | 1.4223 | -0.26% |
截至2024-06-30 国泰民福策略价值灵活配置混合A期末总份额为0.43亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 14.00 | 58.94 | 0.94% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 56.29 | 0.90% |
| 603345 | 安井食品 | 0.00 | 53.50 | 0.85% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 51.89 | 0.83% |
| 000100 | TCL科技 | 11.00 | 48.30 | 0.77% |
| 600885 | 宏发股份 | 1.00 | 44.28 | 0.71% |
| 603889 | 新澳股份 | 5.00 | 44.27 | 0.71% |
| 002372 | 伟星新材 | 2.00 | 42.41 | 0.68% |
| 601601 | 中国太保 | 1.00 | 42.07 | 0.67% |
| 605377 | 华旺科技 | 3.00 | 41.95 | 0.67% |
