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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证芯片产业E… | 0.493 | 3.44% |
| 汇添富中证智能汽车主… | 0.683 | 3.27% |
| 汇添富中证芯片产业E… | 0.9457 | 3.25% |
| 汇添富中证芯片产业E… | 0.9461 | 3.24% |
| 汇添富中证芯片产业指… | 0.5769 | 3.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.4929 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37110033.05元 |
| 本期利润 | 40052215.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122326894.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1132元 |
| 期末基金资产净值 | 1253787753.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1604元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10248378.33元 |
| 本期利润 | 14767386.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85040240.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0788元 |
| 期末基金资产净值 | 1211793099.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1233元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6981057.79元 |
| 本期利润 | 7577945.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8558181.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0686元 |
| 期末基金资产净值 | 138765609.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26983854.39元 |
| 本期利润 | 29327255.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19169455.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0485元 |
| 期末基金资产净值 | 431025976.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12924852.73元 |
| 本期利润 | 12944159.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78716469.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1006元 |
| 期末基金资产净值 | 892290467.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.14元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41289950.0元 |
| 本期利润 | 42880950.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45477473.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0956元 |
| 期末基金资产净值 | 538350690.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24043341.56元 |
| 本期利润 | 24641458.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93391871.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.091元 |
| 期末基金资产净值 | 1148118677.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8741741.85元 |
| 本期利润 | 3364815.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67777726.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0673元 |
| 期末基金资产净值 | 1102826698.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1587042.28元 |
| 本期利润 | 337609.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2142711.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0608元 |
| 期末基金资产净值 | 38236633.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2430828.39元 |
| 本期利润 | 2012898.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1322592.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0264元 |
| 期末基金资产净值 | 54304398.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 995449.15元 |
| 本期利润 | 719259.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -112845.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0022元 |
| 期末基金资产净值 | 53007050.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9380451.97元 |
| 本期利润 | 3532145.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1108794.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0221元 |
| 期末基金资产净值 | 52330254.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9656567.48元 |
| 本期利润 | 1601145.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1387428.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0276元 |
| 期末基金资产净值 | 50502302.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49634531.51元 |
| 本期利润 | 4860480.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6124119.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0129元 |
| 期末基金资产净值 | 473817905.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24494672.16元 |
| 本期利润 | 3996754.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8849227.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.006元 |
| 期末基金资产净值 | 1482691538.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43598119.4元 |
| 本期利润 | -22544185.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9339549.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0031元 |
| 期末基金资产净值 | 2978874289.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10839395.45元 |
| 本期利润 | 8505378.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8505378.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0042元 |
| 期末基金资产净值 | 2011866323.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
