]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证芯片产业E… | 0.493 | 3.44% |
| 汇添富中证智能汽车主… | 0.683 | 3.27% |
| 汇添富中证芯片产业E… | 0.9457 | 3.25% |
| 汇添富中证芯片产业E… | 0.9461 | 3.24% |
| 汇添富中证芯片产业指… | 0.5769 | 3.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.4929 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 50239495.34 |
| 1.利息收入 | 110622.28 |
| 存款利息收入 | 104553.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47191487.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46228905.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 962581.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2937385.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10184123.72 |
| 1.管理人报酬 | 1834412.91 |
| 2.托管费 | 611470.98 |
| 3.销售服务费 | 291.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7557277.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7557277.29 |
| 6.其他费用 | 113106.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40055371.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40055371.62 |
| 一、收入： | 20019830.64 |
| 1.利息收入 | 179707.22 |
| 存款利息收入 | 137227.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15321021.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15380820.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 55773.36 |
| 衍生工具收益 | -115572.44 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4519102.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5251156.42 |
| 1.管理人报酬 | 979715.08 |
| 2.托管费 | 326571.62 |
| 3.销售服务费 | 201.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3659229.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3659229.7 |
| 6.其他费用 | 254551.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14768674.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14768674.22 |
| 一、收入： | 10240816.18 |
| 1.利息收入 | 131817.67 |
| 存款利息收入 | 89815.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9512058.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9512058.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
596940.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2661976.08 |
| 1.管理人报酬 | 559708.85 |
| 2.托管费 | 186569.58 |
| 3.销售服务费 | 102.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1770436.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1770436.52 |
| 6.其他费用 | 127629.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7578840.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7578840.1 |
| 一、收入： | 41508307.11 |
| 1.利息收入 | 866592.92 |
| 存款利息收入 | 426377.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38123790.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38123790.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2343623.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174300.15 |
| 减：二、费用 | 12178163.36 |
| 1.管理人报酬 | 2136800.66 |
| 2.托管费 | 712266.86 |
| 3.销售服务费 | 323.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8978924.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8978924.89 |
| 6.其他费用 | 240048.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29330143.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29330143.75 |
| 一、收入： | 18354890.96 |
| 1.利息收入 | 224972.4 |
| 存款利息收入 | 162410.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18110656.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18110656.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19261.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 5409571.53 |
| 1.管理人报酬 | 930463.28 |
| 2.托管费 | 310154.46 |
| 3.销售服务费 | 133.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3999597.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3999597.55 |
| 6.其他费用 | 118282.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12945319.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12945319.43 |
| 一、收入： | 68865164.25 |
| 1.利息收入 | 81768227.64 |
| 存款利息收入 | 778947.51 |
| 债券利息收入 | 78461427.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 2502628.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14494490.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6117326.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -8377163.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1591427.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25982403.46 |
| 1.管理人报酬 | 3165840.48 |
| 2.托管费 | 1055280.13 |
| 3.销售服务费 | 233.5 |
| 4.交易费用 | 22571.62 |
| 5.利息支出 | 21238462.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21238462.37 |
| 6.其他费用 | 223448.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42882760.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42882760.79 |
| 一、收入： | 38113781.73 |
| 1.利息收入 | 39721099.65 |
| 存款利息收入 | 443565.22 |
| 债券利息收入 | 37743905.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 1532549.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2205478.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2216292.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 10813.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
598160.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13471083.21 |
| 1.管理人报酬 | 1669154.68 |
| 2.托管费 | 556384.9 |
| 3.销售服务费 | 121.49 |
| 4.交易费用 | 4922.28 |
| 5.利息支出 | 10999579.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10999579.45 |
| 6.其他费用 | 108560.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24642698.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24642698.52 |
| 一、收入： | 7085815.39 |
| 1.利息收入 | 12456773.07 |
| 存款利息收入 | 84152.84 |
| 债券利息收入 | 11475449.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 685456.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8008.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8008.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5378966.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3720361.85 |
| 1.管理人报酬 | 629378.08 |
| 2.托管费 | 208800.77 |
| 3.销售服务费 | 324.75 |
| 4.交易费用 | 16743.79 |
| 5.利息支出 | 2642803.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2642803.35 |
| 6.其他费用 | 182982.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3365453.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3365453.54 |
| 一、收入： | 541830.13 |
| 1.利息收入 | 791711.43 |
| 存款利息收入 | 10318.37 |
| 债券利息收入 | 780384.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1001887.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1001887.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1251769.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 204069.49 |
| 1.管理人报酬 | 76712.75 |
| 2.托管费 | 24579.0 |
| 3.销售服务费 | 173.63 |
| 4.交易费用 | 2466.19 |
| 5.利息支出 | 9277.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9277.15 |
| 6.其他费用 | 89817.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
337760.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
337760.64 |
| 一、收入： | 2678097.95 |
| 1.利息收入 | 2059087.94 |
| 存款利息收入 | 16900.85 |
| 债券利息收入 | 2040073.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1037725.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1037725.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-418715.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 661883.46 |
| 1.管理人报酬 | 213429.23 |
| 2.托管费 | 53357.33 |
| 3.销售服务费 | 396.11 |
| 4.交易费用 | 1066.73 |
| 5.利息支出 | 211759.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 211759.4 |
| 6.其他费用 | 178399.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2016214.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2016214.49 |
| 一、收入： | 1159765.09 |
| 1.利息收入 | 1133810.77 |
| 存款利息收入 | 6849.27 |
| 债券利息收入 | 1126961.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
302653.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 302653.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-276698.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 439304.17 |
| 1.管理人报酬 | 104990.41 |
| 2.托管费 | 26247.61 |
| 3.销售服务费 | 202.49 |
| 4.交易费用 | 137.56 |
| 5.利息支出 | 200024.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 200024.54 |
| 6.其他费用 | 105824.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
720460.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
720460.92 |
| 一、收入： | 5166481.07 |
| 1.利息收入 | 6780055.98 |
| 存款利息收入 | 184227.11 |
| 债券利息收入 | 6552146.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14531537.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14531537.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12917962.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1630538.31 |
| 1.管理人报酬 | 604620.92 |
| 2.托管费 | 151155.22 |
| 3.销售服务费 | 419.0 |
| 4.交易费用 | 12013.19 |
| 5.利息支出 | 545207.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 545207.06 |
| 6.其他费用 | 302372.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3535942.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3535942.76 |
| 一、收入： | 2712185.22 |
| 1.利息收入 | 5452827.14 |
| 存款利息收入 | 169828.95 |
| 债券利息收入 | 5239315.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14000454.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14000454.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11259812.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1110848.46 |
| 1.管理人报酬 | 500614.32 |
| 2.托管费 | 125153.65 |
| 3.销售服务费 | 214.1 |
| 4.交易费用 | 11914.3 |
| 5.利息支出 | 278087.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 278087.06 |
| 6.其他费用 | 182320.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1601336.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1601336.76 |
| 一、收入： | 24451467.12 |
| 1.利息收入 | 71418898.89 |
| 存款利息收入 | 3283820.73 |
| 债券利息收入 | 67530357.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101469655.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -101469655.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54502223.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19591741.4 |
| 1.管理人报酬 | 6180877.66 |
| 2.托管费 | 1545219.45 |
| 3.销售服务费 | 934.87 |
| 4.交易费用 | 36772.72 |
| 5.利息支出 | 11440374.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11440374.7 |
| 6.其他费用 | 387562.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4859725.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4859725.72 |
| 一、收入： | 14958418.46 |
| 1.利息收入 | 48291451.23 |
| 存款利息收入 | 2567659.22 |
| 债券利息收入 | 45636895.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61828459.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -61828459.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28495426.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10961798.56 |
| 1.管理人报酬 | 4245404.76 |
| 2.托管费 | 1061351.22 |
| 3.销售服务费 | 628.27 |
| 4.交易费用 | 22831.98 |
| 5.利息支出 | 5438185.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5438185.02 |
| 6.其他费用 | 193397.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3996619.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3996619.9 |
| 一、收入： | -356058.97 |
| 1.利息收入 | 78942366.33 |
| 存款利息收入 | 3990686.59 |
| 债券利息收入 | 74676785.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13158596.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13158596.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66139829.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22168179.36 |
| 1.管理人报酬 | 7561821.1 |
| 2.托管费 | 1890455.29 |
| 3.销售服务费 | 2884.44 |
| 4.交易费用 | 38712.2 |
| 5.利息支出 | 12347666.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12347666.33 |
| 6.其他费用 | 326640.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22524238.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22524238.33 |
| 一、收入： | 12452796.41 |
| 1.利息收入 | 19910810.92 |
| 存款利息收入 | 3255997.53 |
| 债券利息收入 | 16493979.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5122676.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5122676.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2335338.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3943935.7 |
| 1.管理人报酬 | 2316676.23 |
| 2.托管费 | 579169.06 |
| 3.销售服务费 | 1304.69 |
| 4.交易费用 | 13159.34 |
| 5.利息支出 | 916812.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 916812.98 |
| 6.其他费用 | 116813.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8508860.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8508860.71 |
