| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银内需增长股票A | 0.6771 | 0.62% |
| 上银内需增长股票C | 0.6681 | 0.62% |
| 上银鑫恒混合A | 0.7565 | 0.59% |
| 上银鑫恒混合C | 0.7268 | 0.58% |
| 上银高质量优选9个月… | 0.5581 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.4338 | 1.79% |
| 上银慧增利货币B | 0.4576 | 1.72% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4146 | 1.63% |
| 上银慧财宝货币A | 0.3682 | 1.54% |
| 上银慧增利货币A | 0.392 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 177975208.52 |
| 1.利息收入 | 38338.77 |
| 存款利息收入 | 8297.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128017619.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122371883.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 5645735.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49919208.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41.96 |
| 减：二、费用 | 23581640.41 |
| 1.管理人报酬 | 6374162.37 |
| 2.托管费 | 1593540.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15135958.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15135958.33 |
| 6.其他费用 | 273443.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154393568.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154393568.11 |
| 一、收入： | 104128307.16 |
| 1.利息收入 | 21423.83 |
| 存款利息收入 | 5168.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63421179.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60277025.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 3144153.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40685699.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.93 |
| 减：二、费用 | 11690473.85 |
| 1.管理人报酬 | 3124337.44 |
| 2.托管费 | 781084.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7557644.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7557644.3 |
| 6.其他费用 | 134083.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92437833.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92437833.31 |
| 一、收入： | 107601561.02 |
| 1.利息收入 | 26913.09 |
| 存款利息收入 | 18859.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133953874.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125364424.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 8589449.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26379552.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326.66 |
| 减：二、费用 | 23681155.0 |
| 1.管理人报酬 | 6171975.25 |
| 2.托管费 | 1542993.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15585999.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15585999.54 |
| 6.其他费用 | 258567.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83920406.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83920406.02 |
| 一、收入： | 77946416.93 |
| 1.利息收入 | 18821.53 |
| 存款利息收入 | 12572.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73577032.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68985743.5 |
| 资产支持证券投资收益 | 4591289.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4350304.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257.98 |
| 减：二、费用 | 13044772.66 |
| 1.管理人报酬 | 3026226.08 |
| 2.托管费 | 756556.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9085471.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9085471.51 |
| 6.其他费用 | 128305.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64901644.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64901644.27 |
| 一、收入： | 168293911.48 |
| 1.利息收入 | 122653891.08 |
| 存款利息收入 | 1091710.53 |
| 债券利息收入 | 117501063.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 2758587.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15011278.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13837052.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 1174225.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30628638.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103.61 |
| 减：二、费用 | 20550731.53 |
| 1.管理人报酬 | 4695475.9 |
| 2.托管费 | 1173868.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73071.11 |
| 5.利息支出 | 14151253.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14151253.67 |
| 6.其他费用 | 260263.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147743179.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147743179.95 |
| 一、收入： | 137249714.02 |
| 1.利息收入 | 110663068.25 |
| 存款利息收入 | 111239.55 |
| 债券利息收入 | 108403525.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 2119702.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20537581.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20515561.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -22019.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47124226.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18732764.19 |
| 1.管理人报酬 | 3950867.2 |
| 2.托管费 | 987716.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18910.58 |
| 5.利息支出 | 13453415.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13453415.48 |
| 6.其他费用 | 129769.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118516949.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118516949.83 |
| 一、收入： | 215513349.94 |
| 1.利息收入 | 235356473.11 |
| 存款利息收入 | 406224.37 |
| 债券利息收入 | 232337368.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 1573693.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62987009.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57936661.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 5050347.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82830132.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37857497.83 |
| 1.管理人报酬 | 8318638.01 |
| 2.托管费 | 2079659.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99148.7 |
| 5.利息支出 | 26700350.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26700350.2 |
| 6.其他费用 | 268707.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177655852.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177655852.11 |
| 一、收入： | 156982961.2 |
| 1.利息收入 | 133888158.42 |
| 存款利息收入 | 318200.62 |
| 债券利息收入 | 131731853.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 1573693.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67049573.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61999225.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 5050347.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43954770.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20158061.86 |
| 1.管理人报酬 | 4309758.06 |
| 2.托管费 | 1077439.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65083.59 |
| 5.利息支出 | 14351022.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14351022.15 |
| 6.其他费用 | 136154.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136824899.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136824899.34 |
| 一、收入： | 473526622.46 |
| 1.利息收入 | 438132019.32 |
| 存款利息收入 | 723450.86 |
| 债券利息收入 | 431033506.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 5009125.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27713995.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26773490.71 |
| 资产支持证券投资收益 | 940504.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7680607.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69726065.99 |
| 1.管理人报酬 | 15065326.58 |
| 2.托管费 | 3766331.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 70836.8 |
| 5.利息支出 | 49907978.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49907978.27 |
| 6.其他费用 | 271341.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
403800556.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
403800556.47 |
| 一、收入： | 248736473.25 |
| 1.利息收入 | 221174436.23 |
| 存款利息收入 | 397958.17 |
| 债券利息收入 | 216852825.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 2608683.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22076209.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21591404.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 484805.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5485827.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28126440.58 |
| 1.管理人报酬 | 7883860.68 |
| 2.托管费 | 1970965.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41844.69 |
| 5.利息支出 | 17793895.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17793895.67 |
| 6.其他费用 | 132570.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220610032.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220610032.67 |
| 一、收入： | 673149433.5 |
| 1.利息收入 | 503142859.2 |
| 存款利息收入 | 2032902.42 |
| 债券利息收入 | 487292079.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 10066693.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37444738.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36380048.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 1064689.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132561325.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
510.77 |
| 减：二、费用 | 74539723.83 |
| 1.管理人报酬 | 17074271.8 |
| 2.托管费 | 4961524.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 85939.84 |
| 5.利息支出 | 51435666.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51435666.09 |
| 6.其他费用 | 257800.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
598609709.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
598609709.67 |
| 一、收入： | 265860477.3 |
| 1.利息收入 | 241618353.09 |
| 存款利息收入 | 316142.83 |
| 债券利息收入 | 232014377.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 7184688.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21716883.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22346916.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 630033.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45958497.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
510.77 |
| 减：二、费用 | 24946680.99 |
| 1.管理人报酬 | 8902036.46 |
| 2.托管费 | 2918465.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29849.95 |
| 5.利息支出 | 12581429.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12581429.42 |
| 6.其他费用 | 121400.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
240913796.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
240913796.31 |
| 一、收入： | 285403228.78 |
| 1.利息收入 | 458805609.59 |
| 存款利息收入 | 1252961.01 |
| 债券利息收入 | 422309573.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 33375078.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-206297550.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -197581636.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -8715914.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32895169.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 50771403.14 |
| 1.管理人报酬 | 20003606.43 |
| 2.托管费 | 8001442.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74862.98 |
| 5.利息支出 | 22463635.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22463635.26 |
| 6.其他费用 | 227855.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234631825.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234631825.64 |
| 一、收入： | 114345475.15 |
| 1.利息收入 | 245369185.5 |
| 存款利息收入 | 992966.44 |
| 债券利息收入 | 223367181.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 20827244.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76825877.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -78938965.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 2113088.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54197832.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33830299.0 |
| 1.管理人报酬 | 9923846.16 |
| 2.托管费 | 3969538.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22981.39 |
| 5.利息支出 | 19792981.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19792981.41 |
| 6.其他费用 | 120951.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80515176.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80515176.15 |
| 一、收入： | 120463247.35 |
| 1.利息收入 | 234828569.98 |
| 存款利息收入 | 721971.9 |
| 债券利息收入 | 220612889.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 12699238.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4453482.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6361395.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 1907913.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109911840.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16715638.49 |
| 1.管理人报酬 | 11404805.63 |
| 2.托管费 | 4561922.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54449.09 |
| 5.利息支出 | 448523.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 448523.2 |
| 6.其他费用 | 245938.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103747608.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103747608.86 |
| 一、收入： | 39848200.44 |
| 1.利息收入 | 22788072.31 |
| 存款利息收入 | 607101.69 |
| 债券利息收入 | 21907108.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 43134.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17060128.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1705636.86 |
| 1.管理人报酬 | 1121388.8 |
| 2.托管费 | 448555.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32475.53 |
| 5.利息支出 | 15755.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15755.48 |
| 6.其他费用 | 87461.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38142563.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38142563.58 |
