| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银价值增长3个月持… | 0.9788 | 0.73% |
| 上银价值增长3个月持… | 0.9713 | 0.73% |
| 上银鑫达灵活配置混合… | 1.0507 | 0.71% |
| 上银鑫达灵活配置混合… | 1.0335 | 0.70% |
| 上银新兴价值成长混合 | 0.968 | 0.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.4696 | 1.78% |
| 上银慧增利货币B | 0.4691 | 1.75% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4162 | 1.55% |
| 上银慧财宝货币A | 0.404 | 1.54% |
| 上银慧增利货币A | 0.4035 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 17797.52 | -- | -- | 12237.19 | 68.76% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 10412.83 | -- | -- | 6027.70 | 57.89% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 10760.16 | -- | -- | 12536.44 | 116.51% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 7794.64 | -- | -- | 6898.57 | 88.50% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 16829.39 | -- | -- | 1383.71 | 8.22% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 13724.97 | -- | -- | -2051.56 | -14.95% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 21551.33 | -- | -- | 5793.67 | 26.88% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 15698.30 | -- | -- | 6199.92 | 39.49% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 47352.66 | -- | -- | 2677.35 | 5.65% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 24873.65 | -- | -- | 2159.14 | 8.68% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 67314.94 | -- | -- | 3638.00 | 5.40% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 26586.05 | -- | -- | -2234.69 | -8.41% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 28540.32 | -- | -- | -19758.16 | -69.23% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 11434.55 | -- | -- | -7893.90 | -69.04% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 12046.32 | -- | -- | -636.14 | -5.28% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3984.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
