| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银内需增长股票A | 0.6771 | 0.62% |
| 上银内需增长股票C | 0.6681 | 0.62% |
| 上银鑫恒混合A | 0.7565 | 0.59% |
| 上银鑫恒混合C | 0.7268 | 0.58% |
| 上银高质量优选9个月… | 0.5581 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.4338 | 1.79% |
| 上银慧增利货币B | 0.4576 | 1.72% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4146 | 1.63% |
| 上银慧财宝货币A | 0.3682 | 1.54% |
| 上银慧增利货币A | 0.392 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2358.16 | 637.42 | 27.03% | 159.35 | 6.76% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1169.05 | 312.43 | 26.73% | 78.11 | 6.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2368.12 | 617.20 | 26.06% | 154.30 | 6.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1304.48 | 302.62 | 23.20% | 75.66 | 5.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2055.07 | 469.55 | 22.85% | 117.39 | 5.71% | 7.31 | 0.36% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1873.28 | 395.09 | 21.09% | 98.77 | 5.27% | 1.89 | 0.10% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3785.75 | 831.86 | 21.97% | 207.97 | 5.49% | 9.91 | 0.26% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2015.81 | 430.98 | 21.38% | 107.74 | 5.34% | 6.51 | 0.32% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6972.61 | 1506.53 | 21.61% | 376.63 | 5.40% | 7.08 | 0.10% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2812.64 | 788.39 | 28.03% | 197.10 | 7.01% | 4.18 | 0.15% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 7453.97 | 1707.43 | 22.91% | 496.15 | 6.66% | 8.59 | 0.12% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2494.67 | 890.20 | 35.68% | 291.85 | 11.70% | 2.98 | 0.12% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 5077.14 | 2000.36 | 39.40% | 800.14 | 15.76% | 7.49 | 0.15% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3383.03 | 992.38 | 29.33% | 396.95 | 11.73% | 2.30 | 0.07% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1671.56 | 1140.48 | 68.23% | 456.19 | 27.29% | 5.44 | 0.33% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 170.56 | 112.14 | 65.75% | 44.86 | 26.30% | 3.25 | 1.90% | -- | -- |
