| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银价值增长3个月持… | 0.9788 | 0.73% |
| 上银价值增长3个月持… | 0.9713 | 0.73% |
| 上银鑫达灵活配置混合… | 1.0507 | 0.71% |
| 上银鑫达灵活配置混合… | 1.0335 | 0.70% |
| 上银新兴价值成长混合 | 0.968 | 0.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.4696 | 1.78% |
| 上银慧增利货币B | 0.4691 | 1.75% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4162 | 1.55% |
| 上银慧财宝货币A | 0.404 | 1.54% |
| 上银慧增利货币A | 0.4035 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 上银慧添利债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 0.043 |
| 2022 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 0.0047 |
| 2022 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 0.0203 |
| 2021 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 0.0046 |
| 2021 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 0.0166 |
| 2021 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 0.0128 |
| 2020 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 0.011 |
| 2020 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 0.038 |
| 2020 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 0.007 |
| 2019 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 0.025 |
| 2019 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-22 | 0.0267 |
| 2018 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 0.0101 |
| 2018 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 0.0177 |
| 2018 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 0.0101 |
| 2018 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 0.013 |
| 2018 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-29 | 0.0152 |
| 2017 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 0.0128 |
| 2017 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 0.0151 |
| 2017 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-14 | 0.018 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
