中欧天添债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139311.18元 |
| 本期利润 |
1223397.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
947690.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
38393992.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
515582.59元 |
| 本期利润 |
455455.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1040546.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
37626051.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3948015.18元 |
| 本期利润 |
8289390.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
585090.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
37170595.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3432546.59元 |
| 本期利润 |
3452235.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1751717.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
334181181.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10865652.26元 |
| 本期利润 |
5612763.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1700517.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
330728946.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1031322.79元 |
| 本期利润 |
1418775.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1031322.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
333843687.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
