中欧天添债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
344260.44 |
| 结算备付金 |
805254.19 |
| 存出保证金 |
10198.55 |
| 交易性金融资产 |
11601155.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11601155.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2469210.43 |
| 应收利息 |
177878.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15407957.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2211003.04 |
| 应付管理人报酬 |
16941.51 |
| 应付托管费 |
4235.37 |
| 应付销售服务费 |
6331.13 |
| 应付税费 |
31.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133920.0 |
| 负债合计 |
2372462.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12079606.04 |
| 所有者权益合计 |
13035495.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
15407957.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106377.81 |
| 结算备付金 |
2586820.38 |
| 存出保证金 |
2995.58 |
| 交易性金融资产 |
87302527.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87302527.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
88183.6 |
| 应收利息 |
1666238.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91753143.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23378000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34615.77 |
| 应付托管费 |
8653.93 |
| 应付销售服务费 |
14628.57 |
| 应付税费 |
10567.42 |
| 应付利息 |
11089.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
23608255.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64577041.4 |
| 所有者权益合计 |
68144888.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
91753143.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115570.48 |
| 结算备付金 |
1741048.01 |
| 存出保证金 |
3386.44 |
| 交易性金融资产 |
111899752.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111899752.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2552737.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116312494.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32934.62 |
| 应付托管费 |
8233.67 |
| 应付销售服务费 |
13931.89 |
| 应付税费 |
12832.09 |
| 应付利息 |
54849.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273889.32 |
| 负债合计 |
49596670.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64577041.4 |
| 所有者权益合计 |
66715824.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
116312494.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98413.63 |
| 结算备付金 |
1519708.93 |
| 存出保证金 |
30186.42 |
| 交易性金融资产 |
79814280.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79814280.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
194676.93 |
| 应收利息 |
1631887.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83289153.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16988000.0 |
| 应付证券清算款 |
133764.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33536.52 |
| 应付托管费 |
8384.15 |
| 应付销售服务费 |
14200.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-6771.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
17444963.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64577041.4 |
| 所有者权益合计 |
65844189.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
83289153.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91209384.35 |
| 结算备付金 |
5548442.16 |
| 存出保证金 |
17827.74 |
| 交易性金融资产 |
511295756.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
467972545.8 |
| 资产支持证券投资 |
43323210.95 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13800134.7 |
| 应收证券清算款 |
4172111.1 |
| 应收利息 |
8403978.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
634447635.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
134629000.0 |
| 应付证券清算款 |
4000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
242534.23 |
| 应付托管费 |
60633.61 |
| 应付销售服务费 |
122788.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
100855.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195908.68 |
| 负债合计 |
139354969.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491594582.32 |
| 所有者权益合计 |
495092665.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
634447635.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195934.1 |
| 结算备付金 |
11634231.62 |
| 存出保证金 |
36739.34 |
| 交易性金融资产 |
583435561.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
534896350.21 |
| 资产支持证券投资 |
48539210.95 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10277354.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
620579820.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250138.14 |
| 应付托管费 |
62534.53 |
| 应付销售服务费 |
126729.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
263256.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245000.0 |
| 负债合计 |
130956622.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491594582.32 |
| 所有者权益合计 |
489623198.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
620579820.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
484005.67 |
| 结算备付金 |
6779545.26 |
| 存出保证金 |
39557.77 |
| 交易性金融资产 |
615140755.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
580105544.93 |
| 资产支持证券投资 |
35035210.95 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13900134.85 |
| 应收证券清算款 |
4974835.26 |
| 应收利息 |
8020281.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
649339116.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
151000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
242253.6 |
| 应付托管费 |
60563.39 |
| 应付销售服务费 |
122836.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81071.9 |
| 负债合计 |
155511464.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491552800.78 |
| 所有者权益合计 |
493827651.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
649339116.24 |
