名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7156 | 1.54% |
中欧品质精选混合A | 0.9996 | 0.35% |
中欧品质精选混合C | 0.9993 | 0.34% |
中欧诚选一年持有混合… | 0.8248 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4087 | 1.75% |
中欧货币D | 0.4086 | 1.75% |
中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
中欧骏泰货币B | 0.6074 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2019-05-27 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 245.58 | 40.15 | 16.35% | 10.04 | 4.09% | 0.17 | 0.07% | 16.98 | 6.92% |
2018-06-30 | 141.35 | 19.83 | 14.03% | 4.96 | 3.51% | 0.04 | 0.03% | 8.39 | 5.94% |
2017-12-31 | 837.26 | 241.31 | 28.82% | 60.33 | 7.21% | 1.60 | 0.19% | 121.16 | 14.47% |
2017-06-30 | 503.67 | 146.16 | 29.02% | 36.54 | 7.25% | 0.47 | 0.09% | 74.02 | 14.70% |
2016-12-31 | 788.76 | 223.44 | 28.33% | 55.86 | 7.08% | 1.02 | 0.13% | 113.26 | 14.36% |
2016-06-30 | 146.84 | 72.50 | 49.38% | 18.13 | 12.34% | 0.43 | 0.29% | 36.77 | 25.04% |