中欧天添债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
238660.1元 |
| 本期利润 |
1077301.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1091838.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.039元 |
| 期末基金资产净值 |
29750895.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
462974.69元 |
| 本期利润 |
416178.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1098235.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0392元 |
| 期末基金资产净值 |
29089773.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2328565.65元 |
| 本期利润 |
4627817.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
682057.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
28673594.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2006859.26元 |
| 本期利润 |
2017231.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1746365.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
160911483.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5755407.55元 |
| 本期利润 |
3229277.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-270866.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
158894251.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
670113.26元 |
| 本期利润 |
856075.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
670113.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
159983964.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
