| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧可转债债券A | 1.0684 | 1.47% |
| 中欧可转债债券C | 1.0411 | 1.46% |
| 中欧恒利三年定期开放… | 0.7487 | 1.33% |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.0288 | 1.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4381 | 1.82% |
| 中欧货币D | 0.4381 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6411 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币D | 0.6411 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 15548.15 |
| 1.利息收入 | 5657.82 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9890.33 |
| 减：二、费用 | 1402.02 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1402.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14146.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14146.13 |
| 一、收入： | 4756521.92 |
| 1.利息收入 | 5184580.54 |
| 存款利息收入 | 35807.21 |
| 债券利息收入 | 5138912.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2351385.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2351385.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1922727.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
600.0 |
| 减：二、费用 | 2455823.37 |
| 1.管理人报酬 | 401528.99 |
| 2.托管费 | 100382.31 |
| 3.销售服务费 | 169837.8 |
| 4.交易费用 | 1741.02 |
| 5.利息支出 | 1574939.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1574939.82 |
| 6.其他费用 | 190113.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2300698.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2300698.55 |
| 一、收入： | 2285175.32 |
| 1.利息收入 | 2571783.47 |
| 存款利息收入 | 13247.58 |
| 债券利息收入 | 2552073.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-180285.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -180285.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106923.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
600.0 |
| 减：二、费用 | 1413541.19 |
| 1.管理人报酬 | 198291.84 |
| 2.托管费 | 49573.04 |
| 3.销售服务费 | 83914.65 |
| 4.交易费用 | 443.13 |
| 5.利息支出 | 918333.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 918333.33 |
| 6.其他费用 | 153797.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
871634.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
871634.13 |
| 一、收入： | 21289807.39 |
| 1.利息收入 | 23249932.89 |
| 存款利息收入 | 2091821.43 |
| 债券利息收入 | 18319397.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 2351998.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8601044.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8728308.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 127264.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6640626.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291.66 |
| 减：二、费用 | 8372599.68 |
| 1.管理人报酬 | 2413102.04 |
| 2.托管费 | 603275.59 |
| 3.销售服务费 | 1211619.08 |
| 4.交易费用 | 16002.95 |
| 5.利息支出 | 3855724.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3855724.55 |
| 6.其他费用 | 272875.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12917207.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12917207.71 |
| 一、收入： | 10506214.47 |
| 1.利息收入 | 14498740.62 |
| 存款利息收入 | 1483860.52 |
| 债券利息收入 | 11301169.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 1503965.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4022587.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4107902.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 85315.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30061.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5036746.99 |
| 1.管理人报酬 | 1461642.89 |
| 2.托管费 | 365410.73 |
| 3.销售服务费 | 740212.42 |
| 4.交易费用 | 4684.18 |
| 5.利息支出 | 2341175.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2341175.83 |
| 6.其他费用 | 123620.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5469467.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5469467.48 |
| 一、收入： | 16729679.78 |
| 1.利息收入 | 21416269.88 |
| 存款利息收入 | 484113.24 |
| 债券利息收入 | 17503898.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 2941122.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3092428.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1865286.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 1227142.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7779018.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7887638.88 |
| 1.管理人报酬 | 2234354.27 |
| 2.托管费 | 558588.44 |
| 3.销售服务费 | 1132638.47 |
| 4.交易费用 | 10243.94 |
| 5.利息支出 | 3672539.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3672539.68 |
| 6.其他费用 | 279274.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8842040.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8842040.9 |
| 一、收入： | 3743267.77 |
| 1.利息收入 | 4320476.07 |
| 存款利息收入 | 345771.52 |
| 债券利息收入 | 3028495.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 473945.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1150622.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -931477.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -219145.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
573414.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1468417.09 |
| 1.管理人报酬 | 725033.13 |
| 2.托管费 | 181258.25 |
| 3.销售服务费 | 367676.22 |
| 4.交易费用 | 4309.56 |
| 5.利息支出 | 102668.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 102668.51 |
| 6.其他费用 | 87471.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2274850.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2274850.68 |
