名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧可转债债券A | 1.0684 | 1.47% |
中欧可转债债券C | 1.0411 | 1.46% |
中欧恒利三年定期开放… | 0.7487 | 1.33% |
中欧丰泰港股通混合A | 1.0288 | 1.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4381 | 1.82% |
中欧货币D | 0.4381 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.6411 | 1.82% |
中欧骏泰货币D | 0.6411 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 15548.15 |
1.利息收入 | 5657.82 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9890.33 |
减:二、费用 | 1402.02 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1402.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14146.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14146.13 |
一、收入: | 4756521.92 |
1.利息收入 | 5184580.54 |
存款利息收入 | 35807.21 |
债券利息收入 | 5138912.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2351385.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2351385.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1922727.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
600.0 |
减:二、费用 | 2455823.37 |
1.管理人报酬 | 401528.99 |
2.托管费 | 100382.31 |
3.销售服务费 | 169837.8 |
4.交易费用 | 1741.02 |
5.利息支出 | 1574939.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1574939.82 |
6.其他费用 | 190113.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2300698.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2300698.55 |
一、收入: | 2285175.32 |
1.利息收入 | 2571783.47 |
存款利息收入 | 13247.58 |
债券利息收入 | 2552073.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-180285.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -180285.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-106923.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
600.0 |
减:二、费用 | 1413541.19 |
1.管理人报酬 | 198291.84 |
2.托管费 | 49573.04 |
3.销售服务费 | 83914.65 |
4.交易费用 | 443.13 |
5.利息支出 | 918333.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 918333.33 |
6.其他费用 | 153797.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
871634.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
871634.13 |
一、收入: | 21289807.39 |
1.利息收入 | 23249932.89 |
存款利息收入 | 2091821.43 |
债券利息收入 | 18319397.13 |
资产支持证券利息收入 | 2351998.2 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8601044.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8728308.57 |
资产支持证券投资收益 | 127264.53 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6640626.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
291.66 |
减:二、费用 | 8372599.68 |
1.管理人报酬 | 2413102.04 |
2.托管费 | 603275.59 |
3.销售服务费 | 1211619.08 |
4.交易费用 | 16002.95 |
5.利息支出 | 3855724.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3855724.55 |
6.其他费用 | 272875.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12917207.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12917207.71 |
一、收入: | 10506214.47 |
1.利息收入 | 14498740.62 |
存款利息收入 | 1483860.52 |
债券利息收入 | 11301169.81 |
资产支持证券利息收入 | 1503965.18 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4022587.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4107902.85 |
资产支持证券投资收益 | 85315.07 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30061.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5036746.99 |
1.管理人报酬 | 1461642.89 |
2.托管费 | 365410.73 |
3.销售服务费 | 740212.42 |
4.交易费用 | 4684.18 |
5.利息支出 | 2341175.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2341175.83 |
6.其他费用 | 123620.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5469467.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5469467.48 |
一、收入: | 16729679.78 |
1.利息收入 | 21416269.88 |
存款利息收入 | 484113.24 |
债券利息收入 | 17503898.98 |
资产支持证券利息收入 | 2941122.42 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3092428.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1865286.34 |
资产支持证券投资收益 | 1227142.47 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7779018.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7887638.88 |
1.管理人报酬 | 2234354.27 |
2.托管费 | 558588.44 |
3.销售服务费 | 1132638.47 |
4.交易费用 | 10243.94 |
5.利息支出 | 3672539.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3672539.68 |
6.其他费用 | 279274.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8842040.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8842040.9 |
一、收入: | 3743267.77 |
1.利息收入 | 4320476.07 |
存款利息收入 | 345771.52 |
债券利息收入 | 3028495.19 |
资产支持证券利息收入 | 473945.53 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1150622.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -931477.73 |
资产支持证券投资收益 | -219145.2 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
573414.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1468417.09 |
1.管理人报酬 | 725033.13 |
2.托管费 | 181258.25 |
3.销售服务费 | 367676.22 |
4.交易费用 | 4309.56 |
5.利息支出 | 102668.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 102668.51 |
6.其他费用 | 87471.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2274850.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2274850.68 |