名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧可转债债券A | 1.0684 | 1.47% |
中欧可转债债券C | 1.0411 | 1.46% |
中欧恒利三年定期开放… | 0.7487 | 1.33% |
中欧丰泰港股通混合A | 1.0288 | 1.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4381 | 1.82% |
中欧货币D | 0.4381 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.6411 | 1.82% |
中欧骏泰货币D | 0.6411 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2019-05-27 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 245.58 | 40.15 | 16.35% | 10.04 | 4.09% | 0.17 | 0.07% | 16.98 | 6.92% |
2018-06-30 | 141.35 | 19.83 | 14.03% | 4.96 | 3.51% | 0.04 | 0.03% | 8.39 | 5.94% |
2017-12-31 | 837.26 | 241.31 | 28.82% | 60.33 | 7.21% | 1.60 | 0.19% | 121.16 | 14.47% |
2017-06-30 | 503.67 | 146.16 | 29.02% | 36.54 | 7.25% | 0.47 | 0.09% | 74.02 | 14.70% |
2016-12-31 | 788.76 | 223.44 | 28.33% | 55.86 | 7.08% | 1.02 | 0.13% | 113.26 | 14.36% |
2016-06-30 | 146.84 | 72.50 | 49.38% | 18.13 | 12.34% | 0.43 | 0.29% | 36.77 | 25.04% |