| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
| 光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
| 光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15644243.15元 |
| 本期利润 | -9631762.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11109847.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0927元 |
| 期末基金资产净值 | 165222087.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -216136.84元 |
| 本期利润 | -197407.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34356520.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2068元 |
| 期末基金资产净值 | 241419762.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4528元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -179291386.16元 |
| 本期利润 | -180312700.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6876元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40050372.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.213元 |
| 期末基金资产净值 | 274401221.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4596元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -151176118.94元 |
| 本期利润 | -151815264.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59441500.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.368元 |
| 期末基金资产净值 | 265158592.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6416元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57822390.67元 |
| 本期利润 | 40359191.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1876元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 283716377.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.78元 |
| 期末基金资产净值 | 679718974.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46861480.88元 |
| 本期利润 | 53892187.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2888元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165223480.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7351元 |
| 期末基金资产净值 | 438174077.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9494元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51317775.65元 |
| 本期利润 | 73915396.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7855元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 66.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 93.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61944676.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4624元 |
| 期末基金资产净值 | 221613173.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6542元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26478585.34元 |
| 本期利润 | 38572539.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10914506.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.132元 |
| 期末基金资产净值 | 102923886.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15528293.18元 |
| 本期利润 | 22492806.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18996416.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1432元 |
| 期末基金资产净值 | 113647668.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8568元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7768256.83元 |
| 本期利润 | 13809887.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35011647.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2043元 |
| 期末基金资产净值 | 136324620.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46342416.33元 |
| 本期利润 | -46746796.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -51459091.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2677元 |
| 期末基金资产净值 | 140736540.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6231129.94元 |
| 本期利润 | 99282.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7098253.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0342元 |
| 期末基金资产净值 | 200528571.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4314728.38元 |
| 本期利润 | -1569787.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3697079.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0107元 |
| 期末基金资产净值 | 341634162.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.07% |
