| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信欣鑫混合C | 1.21 | 0.67% |
| 光大保德信欣鑫混合A | 1.544 | 0.59% |
| 光大保德信增利收益债… | 1.229 | 0.41% |
| 光大保德信汇佳混合C | 0.9586 | 0.35% |
| 光大保德信汇佳混合A | 0.9713 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.4752 | 1.86% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.4745 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 854594.26 |
| 存出保证金 | 271004.65 |
| 交易性金融资产 | 154600648.69 |
| 股票投资 | 154600648.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7234459.53 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12704.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186045745.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2984184.05 |
| 应付赎回款 | 66103.37 |
| 应付管理人报酬 | 202200.16 |
| 应付托管费 | 33700.01 |
| 应付销售服务费 | 9669.75 |
| 应付税费 | 110.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1894243.16 |
| 负债合计 | 5190210.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131078100.7 |
| 所有者权益合计 | 180855535.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 186045745.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74699532.6 |
| 结算备付金 | 849636.18 |
| 存出保证金 | 198496.63 |
| 交易性金融资产 | 229498081.7 |
| 股票投资 | 229498081.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6849932.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29912.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 312125592.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 238658.19 |
| 应付管理人报酬 | 388453.88 |
| 应付托管费 | 64742.33 |
| 应付销售服务费 | 23087.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1635311.53 |
| 负债合计 | 2350253.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212909091.09 |
| 所有者权益合计 | 309775338.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 312125592.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23160267.46 |
| 结算备付金 | 1017456.5 |
| 存出保证金 | 207285.49 |
| 交易性金融资产 | 268555771.11 |
| 股票投资 | 268555771.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10162.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 292950942.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28831.53 |
| 应付管理人报酬 | 372532.51 |
| 应付托管费 | 62088.75 |
| 应付销售服务费 | 5816.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 736915.29 |
| 负债合计 | 1206185.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199772647.47 |
| 所有者权益合计 | 291744757.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 292950942.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47038428.53 |
| 结算备付金 | 557447.02 |
| 存出保证金 | 465891.33 |
| 交易性金融资产 | 307065980.15 |
| 股票投资 | 307065980.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1605497.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88213.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 356821457.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1097.4 |
| 应付赎回款 | 187745.96 |
| 应付管理人报酬 | 446326.25 |
| 应付托管费 | 74387.74 |
| 应付销售服务费 | 33364.26 |
| 应付税费 | 0.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 870589.16 |
| 负债合计 | 1613511.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215797748.72 |
| 所有者权益合计 | 355207945.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 356821457.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133889152.56 |
| 结算备付金 | 1645207.04 |
| 存出保证金 | 245580.02 |
| 交易性金融资产 | 801251477.95 |
| 股票投资 | 801251477.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33578.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47213.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 937112209.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19028136.2 |
| 应付赎回款 | 2091156.25 |
| 应付管理人报酬 | 935252.29 |
| 应付托管费 | 155875.36 |
| 应付销售服务费 | 49618.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180674.62 |
| 负债合计 | 23713757.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 486876031.45 |
| 所有者权益合计 | 913398451.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 937112209.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59388913.93 |
| 结算备付金 | 3383535.38 |
| 存出保证金 | 244845.2 |
| 交易性金融资产 | 375177806.47 |
| 股票投资 | 375177806.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3997732.74 |
| 应收利息 | 15713.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1502369.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 443710916.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1399158.16 |
| 应付赎回款 | 2404015.67 |
| 应付管理人报酬 | 618236.66 |
| 应付托管费 | 103039.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88816.36 |
| 负债合计 | 5536839.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224768444.51 |
| 所有者权益合计 | 438174077.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 443710916.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25599379.68 |
| 结算备付金 | 549597.74 |
| 存出保证金 | 99840.79 |
| 交易性金融资产 | 188108305.83 |
| 股票投资 | 188108305.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2816736.2 |
| 应收利息 | 4916.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1132004.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 229310781.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5645227.19 |
| 应付赎回款 | 1272414.97 |
| 应付管理人报酬 | 193587.86 |
| 应付托管费 | 32264.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171326.69 |
| 负债合计 | 7697607.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133972060.9 |
| 所有者权益合计 | 221613173.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 229310781.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9091537.29 |
| 结算备付金 | 699686.75 |
| 存出保证金 | 143394.88 |
| 交易性金融资产 | 94229253.21 |
| 股票投资 | 94229253.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 525710.6 |
| 应收利息 | 2670.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 754331.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105446584.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1684046.93 |
| 应付管理人报酬 | 119351.09 |
| 应付托管费 | 19891.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204815.62 |
| 负债合计 | 2522698.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82686377.6 |
| 所有者权益合计 | 102923886.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 105446584.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45286485.44 |
| 结算备付金 | 362955.05 |
| 存出保证金 | 78735.98 |
| 交易性金融资产 | 96227653.22 |
| 股票投资 | 96227653.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15702.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2941.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141974473.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26973503.8 |
| 应付赎回款 | 774457.35 |
| 应付管理人报酬 | 146065.06 |
| 应付托管费 | 24344.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170048.73 |
| 负债合计 | 28326804.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132644085.0 |
| 所有者权益合计 | 113647668.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 141974473.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110928489.84 |
| 结算备付金 | 524077.08 |
| 存出保证金 | 213404.55 |
| 交易性金融资产 | 25352744.6 |
| 股票投资 | 25352744.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22491.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73479.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137114687.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 148678.33 |
| 应付管理人报酬 | 167825.64 |
| 应付托管费 | 27970.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84030.69 |
| 负债合计 | 790067.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171336267.1 |
| 所有者权益合计 | 136324620.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 137114687.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64940607.09 |
| 结算备付金 | 1032527.97 |
| 存出保证金 | 143902.31 |
| 交易性金融资产 | 75504158.07 |
| 股票投资 | 75504158.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12869.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 418.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141634482.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 74732.51 |
| 应付管理人报酬 | 185009.61 |
| 应付托管费 | 30834.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260115.39 |
| 负债合计 | 897941.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192195632.55 |
| 所有者权益合计 | 140736540.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 141634482.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21251393.87 |
| 结算备付金 | 1021525.84 |
| 存出保证金 | 372735.26 |
| 交易性金融资产 | 178734446.37 |
| 股票投资 | 178734446.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4246.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20702.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 201405050.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 148515.44 |
| 应付管理人报酬 | 251906.85 |
| 应付托管费 | 41984.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178719.12 |
| 负债合计 | 876478.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207626824.78 |
| 所有者权益合计 | 200528571.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 201405050.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54408692.89 |
| 结算备付金 | 13541271.59 |
| 存出保证金 | 131563.02 |
| 交易性金融资产 | 175677652.42 |
| 股票投资 | 175677652.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 174246.58 |
| 应收利息 | -25848.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12780.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 343920358.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1040495.37 |
| 应付管理人报酬 | 448806.79 |
| 应付托管费 | 74801.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82204.27 |
| 负债合计 | 2286196.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345331241.09 |
| 所有者权益合计 | 341634162.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 343920358.55 |
