| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
| 光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
| 光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15526846.18 |
| 1.利息收入 | 384417.51 |
| 存款利息收入 | 373035.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17421330.86 |
| 股票投资收益 | -23628501.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6207170.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1382125.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127941.22 |
| 减：二、费用 | 5226306.46 |
| 1.管理人报酬 | 4122045.53 |
| 2.托管费 | 687007.55 |
| 3.销售服务费 | 211005.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206206.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20753152.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20753152.64 |
| 一、收入： | -4466810.55 |
| 1.利息收入 | 187707.72 |
| 存款利息收入 | 186499.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-269011.56 |
| 股票投资收益 | -3889021.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3620010.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4476203.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90697.0 |
| 减：二、费用 | 3028122.22 |
| 1.管理人报酬 | 2414146.35 |
| 2.托管费 | 402357.68 |
| 3.销售服务费 | 109283.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102330.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7494932.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7494932.77 |
| 一、收入： | -228786146.16 |
| 1.利息收入 | 723546.98 |
| 存款利息收入 | 636723.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-226637199.99 |
| 股票投资收益 | -231545582.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140797.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4767585.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4378027.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1505534.57 |
| 减：二、费用 | 9842023.84 |
| 1.管理人报酬 | 7858355.46 |
| 2.托管费 | 1309725.99 |
| 3.销售服务费 | 452869.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220759.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-238628170.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-238628170.0 |
| 一、收入： | -195949727.04 |
| 1.利息收入 | 554938.56 |
| 存款利息收入 | 472955.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-198213975.12 |
| 股票投资收益 | -202141885.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140797.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3787113.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
233488.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1475820.95 |
| 减：二、费用 | 7132600.76 |
| 1.管理人报酬 | 5679097.09 |
| 2.托管费 | 946516.26 |
| 3.销售服务费 | 389552.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117139.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203082327.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203082327.8 |
| 一、收入： | 54932343.29 |
| 1.利息收入 | 675105.86 |
| 存款利息收入 | 518141.67 |
| 债券利息收入 | 587.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70818752.31 |
| 股票投资收益 | 68109097.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3436.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2713091.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18425807.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1864292.21 |
| 减：二、费用 | 13290801.36 |
| 1.管理人报酬 | 6065567.07 |
| 2.托管费 | 1010927.77 |
| 3.销售服务费 | 70111.98 |
| 4.交易费用 | 5932235.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211958.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41641541.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41641541.93 |
| 一、收入： | 59545205.28 |
| 1.利息收入 | 297661.74 |
| 存款利息收入 | 184888.61 |
| 债券利息收入 | 587.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51204950.51 |
| 股票投资收益 | 49124455.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3436.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2083932.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7030706.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1011886.65 |
| 减：二、费用 | 5653018.02 |
| 1.管理人报酬 | 2498031.33 |
| 2.托管费 | 416338.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2638498.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100149.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53892187.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53892187.26 |
| 一、收入： | 78845872.5 |
| 1.利息收入 | 163755.94 |
| 存款利息收入 | 116133.93 |
| 债券利息收入 | 30.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55586162.06 |
| 股票投资收益 | 54822610.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42818.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 720732.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22597620.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
498333.9 |
| 减：二、费用 | 4930476.25 |
| 1.管理人报酬 | 1658107.65 |
| 2.托管费 | 276351.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2800280.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195736.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73915396.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73915396.25 |
| 一、收入： | 41245013.55 |
| 1.利息收入 | 61479.56 |
| 存款利息收入 | 60025.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29037544.12 |
| 股票投资收益 | 28467316.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 570227.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12093954.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52035.82 |
| 减：二、费用 | 2672474.16 |
| 1.管理人报酬 | 780375.5 |
| 2.托管费 | 130062.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1665386.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96649.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38572539.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38572539.39 |
| 一、收入： | 27207812.66 |
| 1.利息收入 | 565360.98 |
| 存款利息收入 | 556619.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19645295.06 |
| 股票投资收益 | 18744281.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 901013.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6964513.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32643.57 |
| 减：二、费用 | 4715006.43 |
| 1.管理人报酬 | 2041492.56 |
| 2.托管费 | 340248.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2140793.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192471.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22492806.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22492806.23 |
| 一、收入： | 16765298.63 |
| 1.利息收入 | 236306.87 |
| 存款利息收入 | 227565.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10472730.45 |
| 股票投资收益 | 9743094.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 729636.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6041630.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14630.86 |
| 减：二、费用 | 2955411.35 |
| 1.管理人报酬 | 1109119.73 |
| 2.托管费 | 184853.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1566454.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94983.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13809887.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13809887.28 |
| 一、收入： | -39537997.35 |
| 1.利息收入 | 686935.39 |
| 存款利息收入 | 275325.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40225583.56 |
| 股票投资收益 | -41153320.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 927736.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-404379.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
405030.79 |
| 减：二、费用 | 7208798.95 |
| 1.管理人报酬 | 3099434.63 |
| 2.托管费 | 516572.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3208293.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384498.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46746796.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46746796.3 |
| 一、收入： | 4760897.51 |
| 1.利息收入 | 576073.18 |
| 存款利息收入 | 164463.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9933568.94 |
| 股票投资收益 | 9042833.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 890735.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6131847.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383102.56 |
| 减：二、费用 | 4661614.74 |
| 1.管理人报酬 | 1855347.7 |
| 2.托管费 | 309224.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2304948.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192093.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99282.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99282.77 |
| 一、收入： | 1941502.35 |
| 1.利息收入 | 3477919.53 |
| 存款利息收入 | 223344.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3272536.59 |
| 股票投资收益 | 3272536.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5884515.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1075561.79 |
| 减：二、费用 | 3511289.53 |
| 1.管理人报酬 | 1949000.17 |
| 2.托管费 | 324833.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1092963.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144492.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1569787.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1569787.18 |
