| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
| 光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
| 光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 522.63 | 412.20 | 78.87% | 68.70 | 13.15% | -- | -- | 21.10 | 4.04% |
| 2023-06-30 | 302.81 | 241.41 | 79.72% | 40.24 | 13.29% | -- | -- | 10.93 | 3.61% |
| 2022-12-31 | 984.20 | 785.84 | 79.84% | 130.97 | 13.31% | -- | -- | 45.29 | 4.60% |
| 2022-06-30 | 713.26 | 567.91 | 79.62% | 94.65 | 13.27% | -- | -- | 38.96 | 5.46% |
| 2021-12-31 | 1329.08 | 606.56 | 45.64% | 101.09 | 7.61% | 593.22 | 44.63% | 7.01 | 0.53% |
| 2021-06-30 | 565.30 | 249.80 | 44.19% | 41.63 | 7.36% | 263.85 | 46.67% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 493.05 | 165.81 | 33.63% | 27.64 | 5.60% | 280.03 | 56.80% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 267.25 | 78.04 | 29.20% | 13.01 | 4.87% | 166.54 | 62.32% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 471.50 | 204.15 | 43.30% | 34.02 | 7.22% | 214.08 | 45.40% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 295.54 | 110.91 | 37.53% | 18.49 | 6.25% | 156.65 | 53.00% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 720.88 | 309.94 | 43.00% | 51.66 | 7.17% | 320.83 | 44.51% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 466.16 | 185.53 | 39.80% | 30.92 | 6.63% | 230.49 | 49.45% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 351.13 | 194.90 | 55.51% | 32.48 | 9.25% | 109.30 | 31.13% | -- | -- |
