名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信欣鑫混合C | 1.21 | 0.67% |
光大保德信欣鑫混合A | 1.544 | 0.59% |
光大保德信增利收益债… | 1.229 | 0.41% |
光大保德信汇佳混合C | 0.9586 | 0.35% |
光大保德信汇佳混合A | 0.9713 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.4752 | 1.86% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.4745 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.38% | -1.43% | -6.45% | -7.23% | -3.02% | -8.70% | -18.16% | -29.61% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
1151|2279 | 1370|2309 | 1859|2303 | 1826|2289 | 1236|2279 | 834|2203 | 896|2088 | 1143|1919 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.3326 | 1.3326 | -0.91% | |
2024-07-02 | 1.3449 | 1.3449 | -0.03% | |
2024-07-01 | 1.3453 | 1.3453 | 0.57% | |
2024-06-30 | 1.3377 | 1.3377 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.3378 | 1.3378 | 0.04% |
截至2024-03-31 光大保德信先进服务业混合A期末总份额为1.08亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600941 | 中国移动 | 10.00 | 1159.13 | 6.86% |
600690 | 海尔智家 | 39.00 | 977.39 | 5.78% |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.00 | 735.60 | 4.35% |
000404 | 长虹华意 | 101.00 | 724.02 | 4.28% |
002737 | 葵花药业 | 23.00 | 649.31 | 3.84% |
600285 | 羚锐制药 | 29.00 | 639.64 | 3.78% |
000999 | 华润三九 | 12.00 | 631.50 | 3.74% |
600809 | 山西汾酒 | 2.00 | 620.05 | 3.67% |
000651 | 格力电器 | 15.00 | 618.35 | 3.66% |
688016 | 心脉医疗 | 3.00 | 588.43 | 3.48% |