| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.936 | 2.30% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.928 | 2.20% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.776 | 1.31% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4731 | 1.87% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4403 | 1.75% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4596 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4595 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.459 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1127302.87 |
| 1.利息收入 | 7808.09 |
| 存款利息收入 | 7808.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4414458.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2309134.81 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2105323.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4922101.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-627468.01 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1614755.24 |
| 1.管理人报酬 | 902793.59 |
| 2.托管费 | 280868.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 160847.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270245.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2742058.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2742058.11 |
| 一、收入： | 250446.76 |
| 1.利息收入 | 6188.36 |
| 存款利息收入 | 6188.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3563180.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2203640.45 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1359540.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2874568.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-444353.5 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 979446.24 |
| 1.管理人报酬 | 570399.66 |
| 2.托管费 | 177457.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 97564.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134024.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-728999.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-728999.48 |
| 一、收入： | 11671399.71 |
| 1.利息收入 | 292700.26 |
| 存款利息收入 | 292700.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3529002.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1540819.85 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1988182.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4355569.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3493282.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
844.68 |
| 减：二、费用 | 2104677.18 |
| 1.管理人报酬 | 1270369.89 |
| 2.托管费 | 395226.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 293151.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145929.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9566722.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9566722.53 |
| 一、收入： | 6606356.64 |
| 1.利息收入 | 279662.41 |
| 存款利息收入 | 279662.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
629348.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 382399.13 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 246949.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3146182.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2551163.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 705604.8 |
| 1.管理人报酬 | 380263.52 |
| 2.托管费 | 118304.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 167726.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39311.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5900751.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5900751.84 |
