【国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇(002468)，国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇(002468)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
泰信中小盘精选混合	2.1450	3.92%
泰信鑫选混合C	0.6420	3.88%
泰信鑫选混合A	0.6460	3.86%
华富国泰民安灵活配置混合A	0.9933	3.03%
中航新起航灵活配置混合A	0.4622	2.89%
中航新起航灵活配置混合C	0.4539	2.88%
红土创新科技创新股票(LOF)	0.7870	2.86%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.9255	2.82%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	0.9267	2.82%
大摩万众创新混合C	0.5238	2.79%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
国投瑞银国家安全混合…	0.936	2.30%
国投瑞银国家安全混合…	0.928	2.20%
瑞福进取	1.872	1.96%
国投瑞银医疗保健混合…	0.776	1.31%
瑞福分级	1.45	1.26%
名称	万份收益	7日年化
国投瑞银钱多宝货币A	0.4731	1.87%
国投瑞银钱多宝货币I	0.4403	1.75%
国投瑞银增利宝货币B	0.4596	1.68%
国投瑞银增利宝货币D	0.4595	1.68%
国投瑞银增利宝货币A	0.459	1.67%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.96%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.43%
兴全有机增长混合	-0.55%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4685

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.78%	-0.51%	-1.01%	-1.11%	-2.49%	-2.00%	-1.61%	--
沪深300	4.51%	1.92%	-0.19%	-0.86%	8.07%	-8.20%	-17.56%	-30.79%
同类平均 [QDII]	1.94%	-0.01%	0.47%	2.52%	2.16%	2.72%	6.45%	-10.05%
同类排名 [QDII]	150\|199	165\|207	187\|204	158\|203	127\|196	148\|183	127\|134	--
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	中下	落后	落后	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2018-05-21

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2018-05-21	6.2447256	6.2447256	0.10%
2018-05-18	6.2296451	6.2296451	0.00%
2018-05-17	6.2214383	6.2214383	-0.20%
2018-05-16	6.2406355	6.2406355	0.00%
2018-05-15	6.2152794	6.2152794	-0.41%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇(002468)基金经理

颜文浩:颜文浩,中国籍,英国莱斯特大学金融经济学硕士。6年证券从业经历。2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起兼任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理;2014年12月4日起兼任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理;2015年4月23日起兼任国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理。曾于2014年9月2日至2015年11月21日任国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2018-03-31 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇期末总份额为0.03亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.华宝海外新…	25.91%
2.华宝海外新…	25.78%
3.汇添富纳斯…	18.33%
4.易方达标普…	17.63%
5.华泰柏瑞南…	17.46%
6.汇添富纳斯…	17.40%
7.汇添富纳斯…	17.33%
8.易方达标普…	17.30%
9.广发生物科…	17.28%
10.易方达标普…	17.19%

名称	增长率
1.建信新兴市…	28.40%
2.建信新兴市…	27.89%
3.天弘全球高…	27.28%
4.易方达黄金…	27.03%
5.天弘全球高…	27.02%
6.景顺长城纳…	26.80%
7.易方达黄金…	26.77%
8.易方达黄金…	25.89%
9.南方港股数…	25.72%
10.南方港股数…	25.52%

名称	增长率
1.景顺长城纳…	36.48%
2.景顺长城纳…	36.16%
3.建信新兴市…	35.82%
4.景顺长城纳…	35.62%
5.建信新兴市…	34.96%
6.易方达标普…	31.00%
7.易方达标普…	30.53%
8.易方达标普…	30.23%
9.广发全球精…	29.39%
10.广发全球精…	29.08%

名称	增长率
1.广发纳指1…	621.69%
2.国泰纳斯达…	607.50%
3.华安纳斯达…	504.60%
4.华安纳斯达…	424.17%
5.华安纳斯达…	424.17%
6.广发全球精…	387.09%
7.大成纳斯达…	365.89%
8.博时标普5…	349.03%
9.嘉实美国成…	346.90%
10.易方达标普…	344.45%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2017年4季度	2017年3季度	2017年2季度	2017年1季度	2016年4季度	2016年3季度	2016年2季度	2016年1季度
阶段涨幅	-0.10%	0.70%	1.21%	0.51%	-2.58%	0.30%	--	--
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [QDII]	-0.24%	0.64%	-0.02%	1.69%	-0.72%	4.42%	--	--
同类排名 [QDII]	24\|47	20\|43	9\|40	28\|35	111\|177	125\|144	--	--
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	领先	落后	中下	落后	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.34%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [QDII]	2.08%	2.73%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [QDII]	16\|47	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	--	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
颜文浩	2016-04-19	至今	8年零94天	4.57%