国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
11589955.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8288.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11598243.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8807516.44 |
| 应付管理人报酬 |
5571.35 |
| 应付托管费 |
1733.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
0.06 |
| 负债合计 |
8814821.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
726393.66 |
| 所有者权益合计 |
2783422.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
11598243.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2782888.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
36746375.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
36746375.39 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17.72 |
| 应收股利 |
110167.93 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39639449.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15780.37 |
| 应付管理人报酬 |
30706.13 |
| 应付托管费 |
9553.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
126039.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36408659.1 |
| 所有者权益合计 |
39513410.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
39639449.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9024151.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
96448552.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
96448552.34 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85.51 |
| 应收股利 |
293392.76 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105766181.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
633563.94 |
| 应付管理人报酬 |
79569.84 |
| 应付托管费 |
24755.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133889.32 |
| 负债合计 |
871778.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99199542.82 |
| 所有者权益合计 |
104894403.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
105766181.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20192862.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
150964812.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
150964812.93 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
785.79 |
| 应收股利 |
480348.54 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171638810.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
348799.15 |
| 应付管理人报酬 |
135531.03 |
| 应付托管费 |
42165.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
666495.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161669477.85 |
| 所有者权益合计 |
170972314.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
171638810.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45981976.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
127372206.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
127372206.02 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9740.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
623410.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173987333.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4148533.03 |
| 应付管理人报酬 |
152347.44 |
| 应付托管费 |
47396.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36925.59 |
| 负债合计 |
4385203.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164460551.7 |
| 所有者权益合计 |
169602130.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
173987333.21 |
