创金合信尊利纯债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
476.82元 |
| 本期利润 |
557.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5761.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0392元 |
| 期末基金资产净值 |
141420.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9939697.98元 |
| 本期利润 |
9939733.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8549.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.043元 |
| 期末基金资产净值 |
190675.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2944657.84元 |
| 本期利润 |
2171365.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2370958.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
302276741.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
