创金合信尊利纯债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
136173.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
20.69 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
79.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136272.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
94.83 |
| 应付管理人报酬 |
32.48 |
| 应付托管费 |
10.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
138.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142714.87 |
| 所有者权益合计 |
136134.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
136272.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8262.13 |
| 结算备付金 |
659.18 |
| 存出保证金 |
164.1 |
| 交易性金融资产 |
129857.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129857.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2524.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141467.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34.94 |
| 应付托管费 |
11.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
46.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146853.27 |
| 所有者权益合计 |
141420.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
141467.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20774.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
757.2 |
| 交易性金融资产 |
179896.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179896.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3157.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204689.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102.56 |
| 应付托管费 |
34.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9000.0 |
| 负债合计 |
14014.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198897.38 |
| 所有者权益合计 |
190675.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
204689.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27003315.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
269395300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269395300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6041796.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302440511.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
74146.03 |
| 应付托管费 |
24715.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63463.5 |
| 负债合计 |
163769.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299905783.14 |
| 所有者权益合计 |
302276741.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
302440511.24 |
