创金合信尊利纯债资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
136173.05 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
20.69 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
79.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
136272.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
94.83 |
应付管理人报酬 |
32.48 |
应付托管费 |
10.73 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
-- |
负债合计 |
138.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
142714.87 |
所有者权益合计 |
136134.94 |
负债和所有者权益合计 |
136272.98 |
资产: |
银行存款 |
8262.13 |
结算备付金 |
659.18 |
存出保证金 |
164.1 |
交易性金融资产 |
129857.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
129857.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2524.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
141467.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
34.94 |
应付托管费 |
11.7 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
-- |
负债合计 |
46.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
146853.27 |
所有者权益合计 |
141420.72 |
负债和所有者权益合计 |
141467.36 |
资产: |
银行存款 |
20774.51 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
757.2 |
交易性金融资产 |
179896.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
179896.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3157.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
104.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
204689.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
102.56 |
应付托管费 |
34.18 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
9000.0 |
负债合计 |
14014.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
198897.38 |
所有者权益合计 |
190675.02 |
负债和所有者权益合计 |
204689.76 |
资产: |
银行存款 |
27003315.11 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
269395300.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
269395300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6041796.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
302440511.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
74146.03 |
应付托管费 |
24715.32 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
63463.5 |
负债合计 |
163769.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
299905783.14 |
所有者权益合计 |
302276741.39 |
负债和所有者权益合计 |
302440511.24 |