名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.771 | 2.34% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7819 | 2.33% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9231 | 1.81% |
创金合信货币A | 0.9012 | 1.77% |
创金合信货币E | 0.8302 | 1.64% |
创金合信货币D | 0.7918 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1678.82 |
1.利息收入 | 1495.5 |
存款利息收入 | 73.81 |
债券利息收入 | 1421.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
100.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 100.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
81.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.32 |
减:二、费用 | 1121.0 |
1.管理人报酬 | 218.01 |
2.托管费 | 72.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 0.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 830.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
557.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
557.82 |
一、收入: | 10906486.41 |
1.利息收入 | 8040253.93 |
存款利息收入 | 228208.05 |
债券利息收入 | 7688459.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2513075.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2513075.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
353120.74 |
减:二、费用 | 966752.43 |
1.管理人报酬 | 584969.89 |
2.托管费 | 194989.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7914.37 |
5.利息支出 | 12234.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12234.42 |
6.其他费用 | 166643.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9939733.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9939733.98 |
一、收入: | 2563289.19 |
1.利息收入 | 3336570.5 |
存款利息收入 | 117697.85 |
债券利息收入 | 3146540.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-773292.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10.81 |
减:二、费用 | 391923.47 |
1.管理人报酬 | 240943.86 |
2.托管费 | 80314.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3426.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 67238.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2171365.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2171365.72 |