| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.893 | 1.59% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.892 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2232519.34 |
| 1.利息收入 | 564068.28 |
| 存款利息收入 | 56450.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2805757.33 |
| 股票投资收益 | 562537.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2001603.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 241616.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1162262.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24955.84 |
| 减：二、费用 | 867035.31 |
| 1.管理人报酬 | 536560.66 |
| 2.托管费 | 89426.74 |
| 3.销售服务费 | 46634.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 60.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60.0 |
| 6.其他费用 | 192028.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1365484.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1365484.03 |
| 一、收入： | 2480568.27 |
| 1.利息收入 | 392617.42 |
| 存款利息收入 | 34806.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2631734.24 |
| 股票投资收益 | 1047052.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1490052.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94628.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-568309.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24526.11 |
| 减：二、费用 | 545160.88 |
| 1.管理人报酬 | 356010.29 |
| 2.托管费 | 59335.01 |
| 3.销售服务费 | 27236.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 60.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60.0 |
| 6.其他费用 | 100751.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1935407.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1935407.39 |
| 一、收入： | -11841235.29 |
| 1.利息收入 | 1378613.21 |
| 存款利息收入 | 138709.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6468767.02 |
| 股票投资收益 | -12649408.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16448033.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2670142.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19879523.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190907.68 |
| 减：二、费用 | 5039161.21 |
| 1.管理人报酬 | 3668788.24 |
| 2.托管费 | 611464.77 |
| 3.销售服务费 | 358061.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 181148.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 181148.59 |
| 6.其他费用 | 207730.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16880396.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16880396.5 |
| 一、收入： | 612638.96 |
| 1.利息收入 | 1220672.41 |
| 存款利息收入 | 109122.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4704453.78 |
| 股票投资收益 | -5381582.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8980297.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1105739.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5501946.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189459.17 |
| 减：二、费用 | 3332838.23 |
| 1.管理人报酬 | 2529595.33 |
| 2.托管费 | 421599.26 |
| 3.销售服务费 | 250272.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21204.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21204.87 |
| 6.其他费用 | 102993.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2720199.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2720199.27 |
| 一、收入： | 46777897.91 |
| 1.利息收入 | 18260080.15 |
| 存款利息收入 | 138757.99 |
| 债券利息收入 | 17269089.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43577228.58 |
| 股票投资收益 | 39559301.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1712310.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2305616.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15129286.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69875.45 |
| 减：二、费用 | 6605704.76 |
| 1.管理人报酬 | 4351247.17 |
| 2.托管费 | 725208.01 |
| 3.销售服务费 | 447993.58 |
| 4.交易费用 | 619256.05 |
| 5.利息支出 | 216680.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 216680.31 |
| 6.其他费用 | 208292.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40172193.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40172193.15 |
| 一、收入： | 21898086.72 |
| 1.利息收入 | 8413390.4 |
| 存款利息收入 | 79599.51 |
| 债券利息收入 | 7835159.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26339234.98 |
| 股票投资收益 | 25249863.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 224771.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 864600.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12903675.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49136.69 |
| 减：二、费用 | 3383027.59 |
| 1.管理人报酬 | 2177302.03 |
| 2.托管费 | 362883.76 |
| 3.销售服务费 | 206417.22 |
| 4.交易费用 | 345821.4 |
| 5.利息支出 | 171046.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 171046.8 |
| 6.其他费用 | 101342.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18515059.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18515059.13 |
| 一、收入： | 104974367.23 |
| 1.利息收入 | 20437545.16 |
| 存款利息收入 | 201052.71 |
| 债券利息收入 | 19492000.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74274716.33 |
| 股票投资收益 | 71107792.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 494835.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2672089.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10239343.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22761.87 |
| 减：二、费用 | 8124054.15 |
| 1.管理人报酬 | 4003011.31 |
| 2.托管费 | 667168.57 |
| 3.销售服务费 | 135096.11 |
| 4.交易费用 | 985607.88 |
| 5.利息支出 | 2072101.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2072101.62 |
| 6.其他费用 | 203235.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96850313.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96850313.08 |
| 一、收入： | 31860282.83 |
| 1.利息收入 | 8114786.24 |
| 存款利息收入 | 88006.16 |
| 债券利息收入 | 7990586.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38176307.9 |
| 股票投资收益 | 36140651.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 449252.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1586404.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14438857.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8046.22 |
| 减：二、费用 | 3529988.75 |
| 1.管理人报酬 | 1657085.18 |
| 2.托管费 | 276180.89 |
| 3.销售服务费 | 8988.13 |
| 4.交易费用 | 311973.12 |
| 5.利息支出 | 1150807.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1150807.19 |
| 6.其他费用 | 99937.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28330294.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28330294.08 |
| 一、收入： | 90311914.3 |
| 1.利息收入 | 18792473.71 |
| 存款利息收入 | 192197.07 |
| 债券利息收入 | 18599615.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33891152.58 |
| 股票投资收益 | 28523039.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2611254.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2756859.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37580147.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48140.28 |
| 减：二、费用 | 7436136.93 |
| 1.管理人报酬 | 3099591.14 |
| 2.托管费 | 516598.51 |
| 3.销售服务费 | 15319.45 |
| 4.交易费用 | 418796.78 |
| 5.利息支出 | 3131117.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3131117.33 |
| 6.其他费用 | 202887.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82875777.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82875777.37 |
| 一、收入： | 40130925.07 |
| 1.利息收入 | 8270683.59 |
| 存款利息收入 | 93748.72 |
| 债券利息收入 | 8176273.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9533811.53 |
| 股票投资收益 | 7523100.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 707004.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1303706.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22300736.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25693.36 |
| 减：二、费用 | 3801217.93 |
| 1.管理人报酬 | 1489985.47 |
| 2.托管费 | 248330.87 |
| 3.销售服务费 | 2621.66 |
| 4.交易费用 | 206775.73 |
| 5.利息支出 | 1702607.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1702607.35 |
| 6.其他费用 | 131256.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36329707.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36329707.14 |
| 一、收入： | 14952528.66 |
| 1.利息收入 | 23531410.15 |
| 存款利息收入 | 322859.12 |
| 债券利息收入 | 22970983.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5155788.72 |
| 股票投资收益 | -644278.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1913770.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3886296.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13738252.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3582.22 |
| 减：二、费用 | 7458859.64 |
| 1.管理人报酬 | 4069477.29 |
| 2.托管费 | 1005393.1 |
| 3.销售服务费 | 17440.44 |
| 4.交易费用 | 605725.16 |
| 5.利息支出 | 1306940.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1306940.18 |
| 6.其他费用 | 434092.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7493669.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7493669.02 |
| 一、收入： | 13264984.74 |
| 1.利息收入 | 12846336.57 |
| 存款利息收入 | 201500.05 |
| 债券利息收入 | 12450540.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6101012.93 |
| 股票投资收益 | 4136730.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44801.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1919480.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5685518.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3153.54 |
| 减：二、费用 | 3260746.45 |
| 1.管理人报酬 | 2193708.18 |
| 2.托管费 | 548427.07 |
| 3.销售服务费 | 10954.38 |
| 4.交易费用 | 292120.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208187.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10004238.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10004238.29 |
| 一、收入： | 72151060.38 |
| 1.利息收入 | 27219451.49 |
| 存款利息收入 | 10281210.41 |
| 债券利息收入 | 15555386.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39077215.22 |
| 股票投资收益 | 36047106.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -536176.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3566285.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5838036.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16356.81 |
| 减：二、费用 | 7456075.18 |
| 1.管理人报酬 | 5135561.6 |
| 2.托管费 | 1283890.3 |
| 3.销售服务费 | 23552.85 |
| 4.交易费用 | 520650.43 |
| 5.利息支出 | 64788.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64788.4 |
| 6.其他费用 | 427631.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64694985.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64694985.2 |
| 一、收入： | 44947584.17 |
| 1.利息收入 | 14573537.77 |
| 存款利息收入 | 6106086.73 |
| 债券利息收入 | 7415521.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12332190.34 |
| 股票投资收益 | 12408712.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1134477.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1057955.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18040844.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1011.77 |
| 减：二、费用 | 4057732.88 |
| 1.管理人报酬 | 2852858.65 |
| 2.托管费 | 713214.59 |
| 3.销售服务费 | 10731.07 |
| 4.交易费用 | 235308.33 |
| 5.利息支出 | 17945.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17945.45 |
| 6.其他费用 | 227674.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40889851.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40889851.29 |
| 一、收入： | 27397887.23 |
| 1.利息收入 | 17842721.83 |
| 存款利息收入 | 4525810.88 |
| 债券利息收入 | 12971470.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13347890.6 |
| 股票投资收益 | 11511465.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1016328.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 820096.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3810545.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17820.79 |
| 减：二、费用 | 6291235.01 |
| 1.管理人报酬 | 4168691.66 |
| 2.托管费 | 1042172.91 |
| 3.销售服务费 | 57719.67 |
| 4.交易费用 | 197439.32 |
| 5.利息支出 | 422824.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 422824.44 |
| 6.其他费用 | 402387.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21106652.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21106652.22 |
| 一、收入： | 7004305.02 |
| 1.利息收入 | 4733926.21 |
| 存款利息收入 | 2440701.04 |
| 债券利息收入 | 2183265.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205517.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50416.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155101.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2057996.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6864.49 |
| 减：二、费用 | 1767883.52 |
| 1.管理人报酬 | 1073010.89 |
| 2.托管费 | 268252.72 |
| 3.销售服务费 | 30094.39 |
| 4.交易费用 | 27095.71 |
| 5.利息支出 | 221627.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 221627.72 |
| 6.其他费用 | 147802.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5236421.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5236421.5 |
