名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银双核动力混合… | 0.5215 | 1.03% |
民生加银双核动力混合… | 0.5181 | 1.03% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4594 | 1.96% |
民生加银腾元宝货币D | 0.435 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1425.47 | -2978.06 | 208.92% | 1996.01 | -140.02% | 120.82 | -8.48% |
2023-06-30 | -795.00 | -2291.81 | 288.28% | 1112.45 | -139.93% | 62.19 | -7.82% |
2022-12-31 | -4867.91 | -5351.65 | 109.94% | 2701.89 | -55.50% | 104.10 | -2.14% |
2022-06-30 | 261.87 | -3033.35 | -1158.33% | 1782.62 | 680.72% | 97.35 | 37.18% |
2021-12-31 | 8184.22 | 5351.49 | 65.39% | 2069.90 | 25.29% | 68.29 | 0.83% |
2021-06-30 | 4781.06 | 4567.63 | 95.54% | 23.90 | 0.50% | 37.93 | 0.79% |
2020-12-31 | 16020.51 | 10101.08 | 63.05% | 262.91 | 1.64% | 187.28 | 1.17% |
2020-06-30 | 5756.52 | 3547.34 | 61.62% | 190.92 | 3.32% | 89.71 | 1.56% |
2019-12-31 | 9961.45 | 3552.61 | 35.66% | 272.98 | 2.74% | 273.69 | 2.75% |
2019-06-30 | 4361.08 | 1204.09 | 27.61% | 327.83 | 7.52% | 119.84 | 2.75% |
2018-12-31 | 4258.94 | -427.61 | -10.04% | 98.20 | 2.31% | 29.66 | 0.70% |
2018-06-30 | 1523.62 | -73.84 | -4.85% | -64.24 | -4.22% | 28.53 | 1.87% |
2017-12-31 | 5883.63 | 2744.61 | 46.65% | -39.66 | -0.67% | 183.00 | 3.11% |
2017-06-30 | 2937.29 | 659.29 | 22.45% | -70.64 | -2.41% | 92.89 | 3.16% |