名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银聚优精选混合 | 0.444 | 0.41% |
民生加银兴利混合 | 1.0149 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4689 | 1.89% |
民生加银腾元宝货币D | 0.4442 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.16% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 881.05 | 410.24 | 46.56% | 102.56 | 11.64% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 495.28 | 226.93 | 45.82% | 56.73 | 11.45% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 919.90 | 539.76 | 58.68% | 134.94 | 14.67% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 439.83 | 271.77 | 61.79% | 67.94 | 15.45% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1078.41 | 603.16 | 55.93% | 150.79 | 13.98% | 199.08 | 18.46% | -- | -- |
2021-06-30 | 529.11 | 295.12 | 55.78% | 73.78 | 13.94% | 110.10 | 20.81% | -- | -- |
2020-12-31 | 953.60 | 498.52 | 52.28% | 124.63 | 13.07% | 152.39 | 15.98% | -- | -- |
2020-06-30 | 497.54 | 234.92 | 47.22% | 58.73 | 11.80% | 75.42 | 15.16% | -- | -- |
2019-12-31 | 1120.68 | 450.26 | 40.18% | 112.56 | 10.04% | 156.54 | 13.97% | -- | -- |
2019-06-30 | 611.47 | 217.24 | 35.53% | 54.31 | 8.88% | 86.98 | 14.23% | -- | -- |
2018-12-31 | 896.71 | 432.23 | 48.20% | 108.06 | 12.05% | 54.73 | 6.10% | -- | -- |
2018-06-30 | 336.43 | 212.33 | 63.11% | 53.08 | 15.78% | 36.67 | 10.90% | -- | -- |
2017-12-31 | 868.58 | 442.69 | 50.97% | 106.63 | 12.28% | 175.16 | 20.17% | -- | -- |
2017-06-30 | 416.67 | 219.90 | 52.78% | 50.94 | 12.22% | 87.67 | 21.04% | -- | -- |