| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.87% | -1.90% | -5.19% | -10.54% | -5.73% | -7.03% | -17.67% | -15.62% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
1020|2286 | 1671|2324 | 1780|2320 | 1428|2302 | 1376|2295 | 819|2228 | 770|2119 | 570|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.8963 | 1.3832 | -0.16% | |
| 2024-08-22 | 0.8977 | 1.3846 | -0.66% | |
| 2024-08-21 | 0.9037 | 1.3906 | -0.11% | |
| 2024-08-20 | 0.9047 | 1.3916 | -0.83% | |
| 2024-08-19 | 0.9123 | 1.3992 | -0.15% |
截至2024-06-30 民生加银鑫喜混合期末总份额为4.88亿份，相比增加0.20亿份 (本季申购数为0.20亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300573 | 兴齐眼药 | 10.00 | 1646.56 | 3.46% |
| 300848 | 美瑞新材 | 94.00 | 1553.30 | 3.27% |
| 600886 | 国投电力 | 85.00 | 1550.40 | 3.26% |
| 002371 | 北方华创 | 4.00 | 1375.53 | 2.89% |
| 002215 | 诺普信 | 156.00 | 1162.20 | 2.44% |
| 688166 | 博瑞医药 | 32.00 | 1122.45 | 2.36% |
| 600114 | 东睦股份 | 78.00 | 1122.42 | 2.36% |
| 000977 | 浪潮信息 | 19.00 | 691.03 | 1.45% |
| 603393 | 新天然气 | 18.00 | 625.32 | 1.31% |
| 688628 | 优利德 | 19.00 | 625.29 | 1.31% |
