九泰久稳灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-519315.77元 |
| 本期利润 |
-974304.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2736094.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1127元 |
| 期末基金资产净值 |
21541506.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
182204.75元 |
| 本期利润 |
163054.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
406870.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0814元 |
| 期末基金资产净值 |
5407735.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-166336.15元 |
| 本期利润 |
187053.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
267220.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0517元 |
| 期末基金资产净值 |
5609625.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
583132.61元 |
| 本期利润 |
804677.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
376712.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0583元 |
| 期末基金资产净值 |
6843639.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
362967.2元 |
| 本期利润 |
611256.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163607.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
7152584.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6416815.95元 |
| 本期利润 |
10367204.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-333593.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
13835618.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3407587.9元 |
| 本期利润 |
2814333.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3682132.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.037元 |
| 期末基金资产净值 |
95832158.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9157.42元 |
| 本期利润 |
-1225063.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-794300.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0499元 |
| 期末基金资产净值 |
15123053.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.95元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45918.18元 |
| 本期利润 |
-57703.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
427641.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
20157135.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1239051.15元 |
| 本期利润 |
1567040.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
979607.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
41720059.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3707661.28元 |
| 本期利润 |
3515896.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2743993.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
185114334.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1173480.6元 |
| 本期利润 |
1291641.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
878810.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
214951455.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-191408.6元 |
| 本期利润 |
-323773.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-381368.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
239214366.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23016.57元 |
| 本期利润 |
155497.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22861.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
261590806.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
