名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰锐和18个月定开… | 0.5536 | 2.20% |
九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
九泰天富改革混合A | 0.881 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.2755 | 1.28% |
九泰日添金货币A | 0.2362 | 1.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-16 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | -184.91 | -83.79 | 45.31% | -- | -- | 4.59 | -2.48% |
2021-12-31 | 74.45 | 71.49 | 96.02% | -- | -- | 14.00 | 18.81% |
2021-06-30 | 60.87 | -26.31 | -43.22% | -- | -- | 11.36 | 18.66% |
2020-12-31 | 300.30 | 34.35 | 11.44% | 209.32 | 69.70% | 5.18 | 1.72% |
2020-06-30 | 211.03 | -18.35 | -8.69% | 170.04 | 80.58% | 2.80 | 1.33% |
2019-12-31 | 1617.76 | 1363.02 | 84.25% | -493.10 | -30.48% | 126.93 | 7.85% |
2019-06-30 | 439.57 | 20.51 | 4.67% | -521.49 | -118.64% | 85.77 | 19.51% |
2018-12-31 | -315.70 | -22.37 | 7.09% | -5.45 | 1.73% | 0.53 | -0.17% |
2018-06-30 | 20.38 | 4.37 | 21.44% | -- | -- | 0.60 | 2.95% |
2018-05-02 | 1348.47 | -16.94 | -1.26% | -282.46 | -20.95% | 3.83 | 0.28% |
2017-12-31 | 4647.35 | -201.79 | -4.34% | 341.21 | 7.34% | 39.19 | 0.84% |
2017-06-30 | 2244.13 | -509.73 | -22.71% | 490.26 | 21.85% | 26.58 | 1.18% |
2016-12-31 | 2356.87 | -162.64 | -6.90% | 100.70 | 4.27% | -- | -- |
2016-06-30 | 610.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |