民生加银和鑫定开债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56762087.65元 |
| 本期利润 |
75721770.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62859301.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
2986073882.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20817530.72元 |
| 本期利润 |
22583663.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9721209.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
2932937116.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156496566.84元 |
| 本期利润 |
107742606.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2730.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
97559.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99487562.22元 |
| 本期利润 |
70343069.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27644684.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
4540615916.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68554089.6元 |
| 本期利润 |
149618122.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173122606.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0303元 |
| 期末基金资产净值 |
5882948072.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32851670.79元 |
| 本期利润 |
64936254.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1384652.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
210930788.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
195494979.06元 |
| 本期利润 |
153991314.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
727876984.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1654元 |
| 期末基金资产净值 |
5128776804.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105392663.13元 |
| 本期利润 |
100379352.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
754361336.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1714元 |
| 期末基金资产净值 |
5155260815.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185296920.48元 |
| 本期利润 |
185861039.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
694030171.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1577元 |
| 期末基金资产净值 |
5094929690.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84187241.95元 |
| 本期利润 |
76801396.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
703794742.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1599元 |
| 期末基金资产净值 |
5104693861.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74146904.56元 |
| 本期利润 |
82675457.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
626993412.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1425元 |
| 期末基金资产净值 |
5027892950.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3533033.91元 |
| 本期利润 |
4532922.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1710122.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
53681803.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2255372.32元 |
| 本期利润 |
3319340.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
432460.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
52468222.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38312289.47元 |
| 本期利润 |
24719281.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8479576.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0422元 |
| 期末基金资产净值 |
212663436.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34554679.87元 |
| 本期利润 |
21989745.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4720784.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
209900438.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27393448.57元 |
| 本期利润 |
40087488.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53009655.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
1831576136.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2520384.65元 |
| 本期利润 |
3585513.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2520372.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
203663133.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.8% |
