名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 131.91% | 3.31% | 330131.72 |
2024-03-31 | -- | 124.23% | 3.97% | 324403.96 |
2023-12-31 | -- | 151.21% | 3.77% | 298607.39 |
2023-09-30 | -- | 125.67% | 0.25% | 294435.90 |
2023-06-30 | -- | 161.58% | 0.34% | 293293.71 |
2023-03-31 | -- | -- | 177.17% | 24.65 |
2022-12-31 | -- | -- | 397.84% | 9.76 |
2022-09-30 | -- | 108.0% | 0.2% | 50483.15 |
2022-06-30 | -- | 104.15% | 0.06% | 454061.59 |
2022-03-31 | -- | 89.46% | 0.04% | 596341.54 |
2021-12-31 | -- | 111.01% | 0.02% | 588294.81 |
2021-09-30 | -- | 57.39% | 2.3% | 21267.02 |
2021-06-30 | -- | 82.73% | 0.29% | 21093.08 |
2021-03-31 | -- | 95.1% | 0.9% | 444611.43 |
2020-12-31 | -- | 96.46% | 0.68% | 512877.68 |
2020-09-30 | -- | 93.75% | 0.75% | 516051.81 |
2020-06-30 | -- | 97.02% | 0.55% | 515526.08 |
2020-03-31 | -- | 98.65% | 0.26% | 519088.76 |
2019-12-31 | -- | 124.07% | 0.16% | 509492.97 |
2019-09-30 | -- | 135.71% | 0.32% | 516138.75 |
2019-06-30 | -- | 126.29% | 0.98% | 510469.39 |
2019-03-31 | -- | 130.42% | 0.91% | 507247.38 |
2018-12-31 | -- | 107.64% | 4.11% | 502789.30 |
2018-09-30 | -- | 105.66% | 0.15% | 352180.33 |
2018-08-12 | -- | 95.84% | 2.63% | 5368.18 |
2018-06-30 | -- | 95.58% | 2.9% | 5246.82 |
2018-03-31 | -- | 96.28% | 3.3% | 5199.90 |
2017-12-31 | -- | 97.03% | 5.67% | 21266.34 |
2017-09-30 | -- | 96.95% | 1.29% | 21168.33 |
2017-06-30 | -- | 92.51% | 6.56% | 20990.04 |
2017-03-31 | -- | 85.74% | 0.6% | 179341.15 |
2016-12-31 | -- | 85.14% | 0.37% | 183157.61 |
2016-09-30 | -- | 90.09% | 0.36% | -- |
2016-06-30 | -- | 99.71% | 0.23% | -- |