| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 104274930.17 |
| 1.利息收入 | 678634.07 |
| 存款利息收入 | 219413.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84636613.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84636613.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18959682.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28553159.99 |
| 1.管理人报酬 | 4196481.24 |
| 2.托管费 | 2098240.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21791848.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21791848.48 |
| 6.其他费用 | 215184.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75721770.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75721770.18 |
| 一、收入： | 29416103.11 |
| 1.利息收入 | 461907.55 |
| 存款利息收入 | 22341.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27188063.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27188063.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1766132.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6832439.94 |
| 1.管理人报酬 | 1220010.79 |
| 2.托管费 | 610005.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4896918.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4896918.7 |
| 6.其他费用 | 56399.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22583663.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22583663.17 |
| 一、收入： | 125706310.85 |
| 1.利息收入 | 4056376.38 |
| 存款利息收入 | 43825.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170403694.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170403694.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48753960.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 17963704.01 |
| 1.管理人报酬 | 7439343.25 |
| 2.托管费 | 3719671.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6538709.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6538709.68 |
| 6.其他费用 | 265979.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107742606.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107742606.84 |
| 一、收入： | 84771324.37 |
| 1.利息收入 | 3880215.2 |
| 存款利息收入 | 9452.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110035401.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110035401.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29144492.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 14428254.64 |
| 1.管理人报酬 | 5544842.03 |
| 2.托管费 | 2772420.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5984904.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5984904.99 |
| 6.其他费用 | 126086.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70343069.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70343069.73 |
| 一、收入： | 169941916.26 |
| 1.利息收入 | 121027911.91 |
| 存款利息收入 | 493368.26 |
| 债券利息收入 | 100290606.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 7613431.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32152188.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29861032.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -2291155.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81064032.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2160.0 |
| 减：二、费用 | 20323794.2 |
| 1.管理人报酬 | 6390102.08 |
| 2.托管费 | 3195050.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76975.72 |
| 5.利息支出 | 10270358.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10270358.05 |
| 6.其他费用 | 244314.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149618122.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149618122.06 |
| 一、收入： | 79207009.13 |
| 1.利息收入 | 78872746.97 |
| 存款利息收入 | 372276.71 |
| 债券利息收入 | 63917149.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 7613431.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31752481.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29461326.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -2291155.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32084583.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2160.0 |
| 减：二、费用 | 14270754.36 |
| 1.管理人报酬 | 3742437.69 |
| 2.托管费 | 1871218.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32333.75 |
| 5.利息支出 | 8354765.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8354765.49 |
| 6.其他费用 | 126213.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64936254.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64936254.77 |
| 一、收入： | 193725414.21 |
| 1.利息收入 | 250373921.34 |
| 存款利息收入 | 515961.5 |
| 债券利息收入 | 207285345.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 27651409.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15144842.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14591487.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -553355.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41503664.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39734099.39 |
| 1.管理人报酬 | 10345939.76 |
| 2.托管费 | 5172969.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41823.03 |
| 5.利息支出 | 23363344.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23363344.77 |
| 6.其他费用 | 268355.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153991314.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153991314.82 |
| 一、收入： | 121612395.31 |
| 1.利息收入 | 129873933.77 |
| 存款利息收入 | 214622.15 |
| 债券利息收入 | 109547110.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 13355037.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3248227.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3185499.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -62728.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5013310.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21233042.75 |
| 1.管理人报酬 | 5156162.9 |
| 2.托管费 | 2578081.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31763.01 |
| 5.利息支出 | 13047156.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13047156.51 |
| 6.其他费用 | 142290.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100379352.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100379352.56 |
| 一、收入： | 246608939.62 |
| 1.利息收入 | 266659097.64 |
| 存款利息收入 | 639333.18 |
| 债券利息收入 | 264720700.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20614276.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20614276.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
564118.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 60747900.43 |
| 1.管理人报酬 | 10221021.28 |
| 2.托管费 | 5110510.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86335.72 |
| 5.利息支出 | 44707650.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44707650.68 |
| 6.其他费用 | 296694.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185861039.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185861039.19 |
| 一、收入： | 106272710.99 |
| 1.利息收入 | 132419598.35 |
| 存款利息收入 | 401340.31 |
| 债券利息收入 | 132004618.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18761042.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18761042.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7385845.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29471314.4 |
| 1.管理人报酬 | 5022035.24 |
| 2.托管费 | 2511017.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42716.71 |
| 5.利息支出 | 21576827.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21576827.34 |
| 6.其他费用 | 177407.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76801396.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76801396.59 |
| 一、收入： | 90503134.78 |
| 1.利息收入 | 58786159.57 |
| 存款利息收入 | 952134.47 |
| 债券利息收入 | 55673317.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22538422.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22538422.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8528553.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
650000.07 |
| 减：二、费用 | 7827677.15 |
| 1.管理人报酬 | 2514144.1 |
| 2.托管费 | 1257072.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77159.54 |
| 5.利息支出 | 3751516.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3751516.28 |
| 6.其他费用 | 114880.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82675457.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82675457.63 |
| 一、收入： | 4949588.97 |
| 1.利息收入 | 2925766.71 |
| 存款利息收入 | 34286.42 |
| 债券利息收入 | 2862773.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1023933.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1023933.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
999888.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 416666.58 |
| 1.管理人报酬 | 141326.97 |
| 2.托管费 | 70663.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5022.5 |
| 5.利息支出 | 37852.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37852.16 |
| 6.其他费用 | 159082.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4532922.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4532922.39 |
| 一、收入： | 3606570.44 |
| 1.利息收入 | 2623068.18 |
| 存款利息收入 | 32563.23 |
| 债券利息收入 | 2561797.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80466.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -80466.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1063968.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 287229.64 |
| 1.管理人报酬 | 128857.15 |
| 2.托管费 | 64428.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2222.5 |
| 5.利息支出 | 7749.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7749.51 |
| 6.其他费用 | 81252.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3319340.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3319340.8 |
| 一、收入： | 27326206.49 |
| 1.利息收入 | 30979066.46 |
| 存款利息收入 | 274010.86 |
| 债券利息收入 | 27536876.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 2513539.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9940148.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9330257.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 609890.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13593007.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2606925.0 |
| 1.管理人报酬 | 1540086.68 |
| 2.托管费 | 770043.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19478.44 |
| 5.利息支出 | 91259.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91259.2 |
| 6.其他费用 | 186057.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24719281.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24719281.49 |
| 一、收入： | 24171036.88 |
| 1.利息收入 | 26927465.31 |
| 存款利息收入 | 239749.31 |
| 债券利息收入 | 23606274.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 2513539.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9808505.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9198615.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 609890.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12564934.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2181291.27 |
| 1.管理人报酬 | 1326944.33 |
| 2.托管费 | 663472.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17487.19 |
| 5.利息支出 | 68010.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68010.61 |
| 6.其他费用 | 105376.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21989745.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21989745.61 |
| 一、收入： | 43803197.94 |
| 1.利息收入 | 30080089.24 |
| 存款利息收入 | 536502.6 |
| 债券利息收入 | 24700347.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 4772929.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1029069.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204466.12 |
| 资产支持证券投资收益 | 824603.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12694039.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3715709.87 |
| 1.管理人报酬 | 1689523.78 |
| 2.托管费 | 844761.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15364.68 |
| 5.利息支出 | 1036065.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1036065.52 |
| 6.其他费用 | 129994.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40087488.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40087488.07 |
| 一、收入： | 3836804.02 |
| 1.利息收入 | 2903426.96 |
| 存款利息收入 | 442752.9 |
| 债券利息收入 | 2334284.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 77132.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131752.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -131752.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1065129.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 251290.17 |
| 1.管理人报酬 | 108958.54 |
| 2.托管费 | 54479.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2892.18 |
| 5.利息支出 | 43142.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43142.04 |
| 6.其他费用 | 41818.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3585513.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3585513.85 |
