名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 10427.49 | -- | -- | 8463.66 | 81.17% | -- | -- |
2023-06-30 | 2941.61 | -- | -- | 2718.81 | 92.43% | -- | -- |
2022-12-31 | 12570.63 | -- | -- | 17040.37 | 135.56% | -- | -- |
2022-06-30 | 8477.13 | -- | -- | 11003.54 | 129.80% | -- | -- |
2021-12-31 | 16994.19 | -- | -- | -2986.10 | -17.57% | -- | -- |
2021-06-30 | 7920.70 | -- | -- | -2946.13 | -37.20% | -- | -- |
2020-12-31 | 19372.54 | -- | -- | -1459.15 | -7.53% | -- | -- |
2020-06-30 | 12161.24 | -- | -- | -318.55 | -2.62% | -- | -- |
2019-12-31 | 24660.89 | -- | -- | -2061.43 | -8.36% | -- | -- |
2019-06-30 | 10627.27 | -- | -- | -1876.10 | -17.65% | -- | -- |
2018-12-31 | 9050.31 | -- | -- | 2253.84 | 24.90% | -- | -- |
2018-08-12 | 494.96 | -- | -- | 102.39 | 20.69% | -- | -- |
2018-06-30 | 360.66 | -- | -- | -8.05 | -2.23% | -- | -- |
2017-12-31 | 2732.62 | -- | -- | 933.03 | 34.14% | -- | -- |
2017-06-30 | 2417.10 | -- | -- | 919.86 | 38.06% | -- | -- |
2016-12-31 | 4380.32 | -- | -- | 20.45 | 0.47% | -- | -- |
2016-06-30 | 383.68 | -- | -- | -13.18 | -3.43% | -- | -- |