名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
江信同福A | 1.1538 | 0.09% |
江信同福C | 1.1039 | 0.09% |
江信祺福A | 1.4484 | -- |
江信祺福C | 1.3959 | -- |
江信添福A | 1.3379 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
江信增利货币B | 0.4096 | 1.42% |
江信增利货币A | 0.3441 | 1.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 71.98% | 2.12% | 23548.59 |
2024-03-31 | -- | 83.3% | 0.4% | 23265.56 |
2023-12-31 | -- | 90.27% | 0.43% | 22957.56 |
2023-09-30 | -- | 124.86% | 0.12% | 27751.04 |
2023-06-30 | -- | 98.71% | 1.4% | 27668.20 |
2023-03-31 | -- | 105.06% | 1.22% | 22425.81 |
2022-12-31 | -- | 89.06% | 1.81% | 22190.71 |
2022-09-30 | -- | 95.57% | 1.39% | 22187.65 |
2022-06-30 | -- | 92.43% | 1.19% | 21835.93 |
2022-03-31 | -- | 83.99% | 1.36% | 21578.11 |
2021-12-31 | -- | 81.08% | 1.08% | 21426.04 |
2021-09-30 | -- | 81.83% | 2.09% | 21766.41 |
2021-06-30 | -- | 82.98% | 3.01% | 21619.99 |
2021-03-31 | -- | 87.13% | 2.4% | 21375.78 |
2020-12-31 | -- | 80.61% | 0.89% | 21223.42 |
2020-09-30 | -- | 83.06% | 1.03% | 43353.15 |
2020-06-30 | -- | 90.1% | 0.75% | 43030.53 |
2020-03-31 | -- | 84.89% | 0.77% | 43606.80 |
2019-12-31 | -- | 83.21% | 1.14% | 43742.79 |
2019-09-30 | -- | 82.02% | 0.21% | 43706.04 |
2019-06-30 | -- | 98.15% | 0.99% | 5584.29 |
2019-03-31 | -- | 101.91% | 0.99% | 6459.54 |
2018-12-31 | -- | 97.72% | 1.23% | 5882.71 |
2018-09-30 | -- | 108.11% | 1.54% | 6193.55 |
2018-06-30 | -- | 81.37% | 1.99% | 6166.68 |
2018-03-31 | -- | 131.96% | 0.45% | 5571.29 |
2017-12-31 | -- | 82.51% | 5.33% | 8932.62 |
2017-09-30 | -- | 185.58% | 2.67% | 20434.01 |
2017-06-30 | -- | 157.9% | 1.14% | 22768.99 |
2017-03-31 | -- | 110.13% | 2.99% | -- |
2016-12-31 | -- | 176.09% | 1.1% | 48825.39 |
2016-09-30 | -- | 139.78% | 1.38% | -- |